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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 2 963.00 | 2 434.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 534.00 | 8 108.00 | 427.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 357.00 | 13 497.00 | 2 860.00 | 16 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 399.00 | 8 042.00 | 168 357.00 | 176 399.00 |
BZ Autres créances | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
CF Disponibilités | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 374.00 | 8 042.00 | 263 333.00 | 271 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 732.00 | 21 539.00 | 266 193.00 | 287 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 415.00 | 33 248.00 | | 35 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 948.00 | 35 166.00 | | 17 948.00 |
DL TOTAL (I) | 61 748.00 | 76 799.00 | | 61 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 096.00 | 231 398.00 | | 198 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 349.00 | 2 669.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 445.00 | 234 067.00 | | 204 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 193.00 | 310 866.00 | | 266 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 445.00 | | | 204 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 798.00 | | 718 798.00 | 718 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 798.00 | | 718 798.00 | 718 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 7 100.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 132.00 | 641 715.00 | | 722 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 184.00 | 606 548.00 | | 704 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 948.00 | 35 166.00 | | 17 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 327.00 | 2 170.00 | | 11 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | 2 170.00 | | 8 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 096.00 | 198 096.00 | | 198 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 399.00 | | | 176 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 762.00 | 214 762.00 | | 214 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 445.00 | 204 445.00 | | 204 445.00 |