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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 3 217.00 | 148.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 188.00 | 11 040.00 | 148.00 | 11 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 355.00 | 14 320.00 | 363 035.00 | 377 355.00 |
BZ Autres créances | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
CF Disponibilités | 122 632.00 | | 122 632.00 | 122 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 135.00 | 14 320.00 | 549 815.00 | 564 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 322.00 | 25 360.00 | 549 962.00 | 575 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 427.00 | 37 616.00 | | 29 427.00 |
DL TOTAL (I) | 75 446.00 | 83 635.00 | | 75 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 692.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 408.00 | 323 358.00 | | 448 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 472.00 | 3 142.00 | | 25 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 517.00 | 327 192.00 | | 474 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 962.00 | 410 827.00 | | 549 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 517.00 | 327 192.00 | | 474 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 946.00 | 94.00 | | 10 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 520.00 | 94.00 | | 8 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 408.00 | 448 408.00 | | 448 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377 355.00 | 377 355.00 | | 377 355.00 |
VP Divers | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 503.00 | 441 503.00 | | 441 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 517.00 | 474 517.00 | | 474 517.00 |