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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 3 123.00 | 242.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 188.00 | 10 946.00 | 242.00 | 11 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 105.00 | 17 761.00 | 276 345.00 | 294 105.00 |
BZ Autres créances | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CF Disponibilités | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 346.00 | 17 761.00 | 410 585.00 | 428 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 533.00 | 28 706.00 | 410 827.00 | 439 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 634.00 | 37 174.00 | | 37 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 616.00 | 38 460.00 | | 37 616.00 |
DL TOTAL (I) | 83 635.00 | 84 019.00 | | 83 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 358.00 | 245 278.00 | | 323 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142.00 | 10 612.00 | | 3 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 192.00 | 262 596.00 | | 327 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 827.00 | 346 614.00 | | 410 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 192.00 | 262 596.00 | | 327 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 870 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 8 074.00 | | 7 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 544.00 | 786 746.00 | | 871 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 928.00 | 748 286.00 | | 833 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 616.00 | 38 460.00 | | 37 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 852.00 | 94.00 | | 10 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | | | 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426.00 | 94.00 | | 8 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 358.00 | 323 358.00 | | 323 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 294 105.00 | 294 105.00 | | 294 105.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 302.00 | 338 302.00 | | 338 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 192.00 | 327 192.00 | | 327 192.00 |