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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 661 872.00 | 661 872.00 | | 661 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
AH Fonds commercial | 542 718.00 | | 542 718.00 | 542 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 235.00 | 1 649 032.00 | 981 303.00 | 2 631 235.00 |
BN En cours de production de biens | 1 804 514.00 | | 1 804 514.00 | 1 804 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 411.00 | 527 853.00 | 673 557.00 | 1 201 411.00 |
BT Marchandises | 2 581 108.00 | 756 332.00 | 1 824 776.00 | 2 581 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470 685.00 | | 3 470 685.00 | 3 470 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 616.00 | 210 688.00 | 3 618 928.00 | 3 829 616.00 |
BZ Autres créances | 762 489.00 | | 762 489.00 | 762 489.00 |
CF Disponibilités | 1 495 863.00 | | 1 495 863.00 | 1 495 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 710 806.00 | 1 494 873.00 | 10 215 932.00 | 11 710 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 342 042.00 | 3 144 805.00 | 11 197 236.00 | 14 342 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 075.00 | -1 993 480.00 | | -1 892 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 269.00 | 101 404.00 | | 438 269.00 |
DL TOTAL (I) | 640 194.00 | 207 924.00 | | 640 194.00 |
DP Provisions pour risques | 196 833.00 | 200 923.00 | | 196 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 134 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 381.00 | 334 923.00 | | 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 917.00 | 154 600.00 | | 68 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 721.00 | 66 433.00 | | 1 295 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 186.00 | 1 413 738.00 | | 1 980 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 159.00 | 1 069 215.00 | | 1 092 159.00 |
EA Autres dettes | 5 694 224.00 | 5 632 823.00 | | 5 694 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 000.00 | 145 000.00 | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 249 209.00 | 8 481 811.00 | | 10 249 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 197 236.00 | 9 024 659.00 | | 11 197 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 481 811.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 457.00 | 1 539 437.00 | -51 188 760.00 | 1 695 457.00 |
FD Production vendue biens | 2 970 547.00 | 3 540 760.00 | 6 511 307.00 | 2 970 547.00 |
FG Production vendue services | 370 638.00 | 122 246.00 | 482 884.00 | 370 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 643.00 | 5 202 444.00 | 10 239 038.00 | 5 036 643.00 |
FM Production stockée | | | 789 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 222 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 794 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 908 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 570.00 | 116 952.00 | | 84 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 570.00 | 116 952.00 | | 84 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 201.00 | 51 226.00 | | 9 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 580.00 | 51 225.00 | | 19 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 889.00 | 65 725.00 | | 64 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 561.00 | -82 573.00 | | -90 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 312 194.00 | 11 632 893.00 | | 13 312 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 873 924.00 | 11 531 488.00 | | 12 873 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 269.00 | 101 404.00 | | 438 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 923.00 | 351 834.00 | 384 923.00 | 334 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 586 948.00 | 1 284 186.00 | 1 586 948.00 | 1 586 948.00 |
6T Sur comptes clients | 198 435.00 | 12 253.00 | | 198 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785 383.00 | 1 296 439.00 | 1 586 948.00 | 1 785 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120 306.00 | 1 648 273.00 | 1 971 871.00 | 2 120 306.00 |