| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 585.00 | 117 405.00 | 180.00 | 117 585.00 |
AH Fonds commercial | 542 718.00 | 271 000.00 | 271 718.00 | 542 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 824.00 | 772 788.00 | 269 036.00 | 1 041 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 455.00 | 673 871.00 | 59 584.00 | 733 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 163.00 | 1 975 402.00 | 606 761.00 | 2 582 163.00 |
BN En cours de production de biens | 324 242.00 | | 324 242.00 | 324 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 795.00 | 680 963.00 | 321 832.00 | 1 002 795.00 |
BT Marchandises | 2 736 731.00 | 1 063 316.00 | 1 673 416.00 | 2 736 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 243.00 | 482 164.00 | 1 106 078.00 | 1 588 243.00 |
BZ Autres créances | 465 779.00 | | 465 779.00 | 465 779.00 |
CF Disponibilités | 2 004 955.00 | | 2 004 955.00 | 2 004 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 136 571.00 | 2 226 443.00 | 5 910 128.00 | 8 136 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 718 734.00 | 4 201 845.00 | 6 516 887.00 | 10 718 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 967.00 | 1 490 336.00 | | 1 671 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 031.00 | 181 631.00 | | 39 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 998.00 | 3 871 967.00 | | 3 910 998.00 |
DP Provisions pour risques | 98 814.00 | 125 842.00 | | 98 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 040.00 | 348 500.00 | | 62 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 854.00 | 474 342.00 | | 160 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 289.00 | 94 896.00 | | 79 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 997.00 | 914 489.00 | | 1 281 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 622.00 | 1 072 554.00 | | 301 622.00 |
EA Autres dettes | 755 630.00 | 2 234 187.00 | | 755 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | 31 500.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 037.00 | 4 360 227.00 | | 2 445 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 887.00 | 8 706 536.00 | | 6 516 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 037.00 | 4 360 227.00 | | 2 445 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 747.00 | 476 329.00 | 1 682 077.00 | 1 205 747.00 |
FD Production vendue biens | 1 419 760.00 | 1 955 972.00 | 3 375 733.00 | 1 419 760.00 |
FG Production vendue services | 127 310.00 | 39 227.00 | 166 537.00 | 127 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 818.00 | 2 471 529.00 | 5 224 348.00 | 2 752 818.00 |
FM Production stockée | | | -177 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 420 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 777 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 813.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 140 312.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 140 312.00 | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 928.00 | 49 007.00 | | 26 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 648.00 | 49 007.00 | | 90 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | 91 305.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 518.00 | 8 886 359.00 | | 7 512 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 488.00 | 8 704 728.00 | | 7 473 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 030.00 | 181 631.00 | | 39 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 402.00 | 121 544.00 | 412 663.00 | 1 704 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 744.00 | 1 347.00 | | 257 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 658.00 | 120 197.00 | 412 663.00 | 1 446 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 854.00 | 475 440.00 | 189 302.00 | 160 854.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 744 279.00 | 1 932 317.00 | 1 744 279.00 | 1 744 279.00 |
6T Sur comptes clients | 482 165.00 | 12 224.00 | | 482 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497 443.00 | 1 944 542.00 | 1 744 279.00 | 2 497 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658 297.00 | 2 419 982.00 | 1 933 581.00 | 2 658 297.00 |