| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 592 329.00 | 6 296 358.00 | 43 295 971.00 | 49 592 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 251 479.00 | 1 203 006.00 | 48 473.00 | 1 251 479.00 |
AN Terrains | 583 547.00 | | 583 547.00 | 583 547.00 |
AP Constructions | 11 965 372.00 | 10 086 832.00 | 1 878 539.00 | 11 965 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 396 430.00 | 914 477 792.00 | 207 918 638.00 | 1 122 396 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876 896.00 | 3 523 344.00 | 353 551.00 | 3 876 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 331 186.00 | | 32 331 186.00 | 32 331 186.00 |
BF Prêts | 79 893 907.00 | | 79 893 907.00 | 79 893 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744 597.00 | | 744 597.00 | 744 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 805 403.00 | 1 092 468 964.00 | 519 336 438.00 | 1 611 805 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 055.00 | 237 041.00 | 522 013.00 | 759 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 078 050.00 | 26 540.00 | 4 051 510.00 | 4 078 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979 920.00 | | 979 920.00 | 979 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 083 819.00 | | 18 083 819.00 | 18 083 819.00 |
BZ Autres créances | 45 599 631.00 | 24 986 342.00 | 20 613 289.00 | 45 599 631.00 |
CF Disponibilités | 1 340 517.00 | | 1 340 517.00 | 1 340 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245 376.00 | | 2 245 376.00 | 2 245 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 086 371.00 | 25 249 924.00 | 47 836 447.00 | 73 086 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 344.00 | | 74 344.00 | 74 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 966 119.00 | 1 117 718 889.00 | 567 247 230.00 | 1 684 966 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 638 504.00 | | | 80 638 504.00 |
CU Autres participations | 280 502 019.00 | 128 213 994.00 | 152 288 025.00 | 280 502 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 667 636.00 | 28 667 636.00 | | 28 667 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 525 000.00 | 126 525 000.00 | | 126 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 776 092.00 | 10 118 487.00 | | 10 776 092.00 |
DH Report à nouveau | 35 836 281.00 | 23 341 800.00 | | 35 836 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 286 799.00 | 13 152 085.00 | | 5 286 799.00 |
DK Provisions réglementées | 65 220 733.00 | 57 774 785.00 | | 65 220 733.00 |
DL TOTAL (I) | 243 644 907.00 | 230 912 159.00 | | 243 644 907.00 |
DP Provisions pour risques | 968 394.00 | 1 395 752.00 | | 968 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 450 967.00 | 198 845 774.00 | | 203 450 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 419 361.00 | 200 241 526.00 | | 204 419 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 568 715.00 | 120 187 599.00 | | 59 568 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 677 129.00 | 17 796 578.00 | | 16 677 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 877 747.00 | 19 769 136.00 | | 18 877 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990 869.00 | 3 655 153.00 | | 5 990 869.00 |
EA Autres dettes | 17 990 872.00 | 13 482 087.00 | | 17 990 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 143 333.00 | 174 890 554.00 | | 119 143 333.00 |
ED (V) | 39 627.00 | 458 599.00 | | 39 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 247 230.00 | 606 502 840.00 | | 567 247 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 794 300.00 | 151 102 679.00 | | 36 794 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 500 596.00 | | 130 500 596.00 | 130 500 596.00 |
FG Production vendue services | 11 226 805.00 | | 11 226 805.00 | 11 226 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 727 401.00 | | 141 727 401.00 | 141 727 401.00 |
FM Production stockée | | | -3 188 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 722 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 803 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 770 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 843 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 082 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 806 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 403 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 164 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 490 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 404 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 255 239.00 | |
GE Autres charges | | | 35 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 160 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 683 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 891 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 910 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 602 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 412 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 581 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 038 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 722 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 979.00 | 25 779 907.00 | | 508 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 126 036.00 | 42 698 562.00 | | 5 126 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 015.00 | 68 478 469.00 | | 5 635 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 006.00 | 8 174 179.00 | | 18 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798 788.00 | 3 745 787.00 | | 2 798 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 505 328.00 | 36 061 732.00 | | 12 505 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 322 123.00 | 47 981 698.00 | | 15 322 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 687 107.00 | 20 496 770.00 | | -9 687 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -102 759.00 | 540 128.00 | | -102 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851 064.00 | 37 661 158.00 | | 3 851 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 891 424.00 | 287 071 813.00 | | 189 891 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 604 624.00 | 273 919 728.00 | | 184 604 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 286 799.00 | 13 152 085.00 | | 5 286 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 913 133.00 | | 338 318 302.00 | 1 606 913 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 790 893.00 | | 4 876 742.00 | 23 790 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 702 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 250 551.00 | 361 140 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 426 032.00 | 1 611 805 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 667 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 796 340.00 | 50 843 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 379 141.00 | 1 171 153 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 617 453.00 | | 22 696.00 | 52 617 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 668 915.00 | | 37 863 658.00 | 1 142 668 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 835 870.00 | | 295 555 204.00 | 387 835 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 045 554.00 | 57 745 278.00 | 8 376 692.00 | 856 045 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 790 893.00 | 4 876 742.00 | | 23 790 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910 883.00 | 6 384 821.00 | 1 796 340.00 | 2 910 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 343 777.00 | 46 483 713.00 | 6 580 352.00 | 829 343 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 774 785.00 | 12 505 328.00 | 5 059 380.00 | 57 774 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 241 526.00 | 5 837 838.00 | 1 660 003.00 | 200 241 526.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 767 329.00 | 63 372 936.00 | 64 299 435.00 | 59 767 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 167 218.00 | 263 582.00 | 1 167 218.00 | 1 167 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 986 342.00 | | | 24 986 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 021 861.00 | 63 636 518.00 | 71 353 630.00 | 220 021 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 038 174.00 | 81 979 685.00 | 78 073 014.00 | 478 038 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 400 012.00 | 66 691 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 344.00 | 6 322 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 505 328.00 | 5 059 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 568 715.00 | 568 715.00 | 59 000 000.00 | 59 568 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 677 129.00 | 16 677 129.00 | | 16 677 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442 207.00 | 1 442 207.00 | | 1 442 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439 539.00 | 2 439 539.00 | | 2 439 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990 869.00 | 5 990 869.00 | | 5 990 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 521 990.00 | | 12 521 990.00 | 12 521 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UP Prêts | 79 893 907.00 | 79 893 907.00 | | 79 893 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744 597.00 | 744 597.00 | | 744 597.00 |
UX Autres créances clients | 18 083 819.00 | | | 18 083 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 466 959.00 | | | 4 466 959.00 |
VC Groupe et associés | 5 694 708.00 | | | 5 694 708.00 |
VI Groupe et associés | 5 468 882.00 | 5 468 882.00 | | 5 468 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 618 883.00 | | | 60 618 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671 001.00 | | | 2 671 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 483 799.00 | 2 656 756.00 | 10 827 043.00 | 13 483 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 734 935.00 | | | 32 734 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245 376.00 | | | 2 245 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 567 332.00 | 121 580 990.00 | 24 986 342.00 | 146 567 332.00 |
VW T.V.A. | 1 512 201.00 | 1 512 201.00 | | 1 512 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 143 333.00 | 36 794 300.00 | 82 349 033.00 | 119 143 333.00 |