| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 592 329.00 | 25 966 139.00 | 23 626 190.00 | 49 592 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375 445.00 | 1 375 445.00 | | 1 375 445.00 |
AN Terrains | 1 037 970.00 | | 1 037 970.00 | 1 037 970.00 |
AP Constructions | 13 151 767.00 | 11 242 708.00 | 1 909 058.00 | 13 151 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 485 005.00 | 1 097 091 164.00 | 227 393 840.00 | 1 324 485 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 652 217.00 | 4 302 443.00 | 349 774.00 | 4 652 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 030 999.00 | | 17 030 999.00 | 17 030 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 152 153.00 | 1 152 279 640.00 | 415 872 513.00 | 1 568 152 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 546.00 | 313 421.00 | 852 125.00 | 1 165 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 053 684.00 | 610 738.00 | 8 442 946.00 | 9 053 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 725.00 | | 181 725.00 | 181 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 694 295.00 | | 5 694 295.00 | 5 694 295.00 |
BZ Autres créances | 224 889 307.00 | | 224 889 307.00 | 224 889 307.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 885 249.00 | | 1 885 249.00 | 1 885 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 869 809.00 | 924 160.00 | 241 945 649.00 | 242 869 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 085 895.00 | 1 153 203 800.00 | 657 882 095.00 | 1 811 085 895.00 |
CU Autres participations | 152 284 140.00 | 7 829 404.00 | 144 454 736.00 | 152 284 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 472 333.00 | 4 472 333.00 | | 4 472 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 525 000.00 | 126 525 000.00 | | 126 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 652 500.00 | 12 652 500.00 | | 12 652 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 781 438.00 | 85 964 888.00 | | 49 781 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 670 136.00 | -36 183 449.00 | | 14 670 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 603.00 | 387 218.00 | | 77 603.00 |
DK Provisions réglementées | 112 027 908.00 | 111 250 459.00 | | 112 027 908.00 |
DL TOTAL (I) | 315 734 586.00 | 300 596 616.00 | | 315 734 586.00 |
DP Provisions pour risques | 709 860.00 | 828 831.00 | | 709 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 723 582.00 | 279 210 821.00 | | 277 723 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 433 443.00 | 280 039 652.00 | | 278 433 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 190 008.00 | 15 313 378.00 | | 21 190 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 942 043.00 | 19 956 891.00 | | 23 942 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 449.00 | 1 460 179.00 | | 1 819 449.00 |
EA Autres dettes | 16 718 643.00 | 3 209 781.00 | | 16 718 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 670 145.00 | 39 962 731.00 | | 63 670 145.00 |
ED (V) | 43 919.00 | 4 576.00 | | 43 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 882 095.00 | 620 603 577.00 | | 657 882 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 670 145.00 | 30 471 767.00 | | 63 670 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 697 848.00 | 12 389 039.00 | 141 086 887.00 | 128 697 848.00 |
FG Production vendue services | 25 510 056.00 | 677 525.00 | 26 187 581.00 | 25 510 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 207 904.00 | 13 066 565.00 | 167 274 469.00 | 154 207 904.00 |
FM Production stockée | | | 3 761 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 333 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 920 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 201 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 125 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 877 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 514 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 188 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 758 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 822 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -72 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 195 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9 556 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 167 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 752 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 920 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 814 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 738 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 615 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 733 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 756 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 548.00 | | | 376 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853 644.00 | 639 142.00 | | 853 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 802 309.00 | 7 349 258.00 | | 12 802 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 032 502.00 | 7 988 401.00 | | 14 032 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353 111.00 | 18 105.00 | | 1 353 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 776.00 | 1 306 328.00 | | 1 256 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 240 987.00 | 14 621 075.00 | | 10 240 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 850 874.00 | 15 945 509.00 | | 12 850 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181 627.00 | -7 957 108.00 | | 1 181 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 999.00 | -8 999.00 | | 174 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 906 858.00 | -295 996.00 | | -5 906 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 690 659.00 | 140 397 158.00 | | 210 690 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 020 523.00 | 176 580 608.00 | | 196 020 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 670 136.00 | -36 183 449.00 | | 14 670 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 743 193.00 | | 84 022 738.00 | 1 548 743 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 879 200.00 | | 593 133.00 | 3 879 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 000 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000 677.00 | 152 354 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 613 777.00 | 1 568 152 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 472 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 967 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 613 100.00 | 1 360 357 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 967 775.00 | | | 50 967 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 522 786.00 | | 25 448 275.00 | 1 341 522 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 373 431.00 | | 57 981 329.00 | 152 373 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 697 728.00 | 49 106 197.00 | 25 581 454.00 | 1 042 697 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 890 918.00 | 593 133.00 | 11 718.00 | 3 890 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 478 639.00 | 3 414 541.00 | 22 551 597.00 | 46 478 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 879 767.00 | 45 098 522.00 | 3 018 138.00 | 1 014 879 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 250 459.00 | 10 240 987.00 | 9 463 538.00 | 111 250 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 039 652.00 | 1 755 723.00 | 3 361 932.00 | 280 039 652.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 305 207.00 | 9 875 370.00 | 6 504 412.00 | 52 305 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000 131.00 | 313 421.00 | 389 392.00 | 1 000 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 441 421.00 | 10 882 114.00 | 6 893 805.00 | 60 441 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 731 532.00 | 22 878 825.00 | 19 719 276.00 | 451 731 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880 583.00 | 10 253 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 757 253.00 | 2 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 240 987.00 | 9 463 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 190 008.00 | 21 190 008.00 | | 21 190 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893 548.00 | 1 893 548.00 | | 1 893 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209 812.00 | 2 209 812.00 | | 2 209 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 449.00 | 1 819 449.00 | | 1 819 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
UX Autres créances clients | 5 694 295.00 | 5 694 295.00 | | 5 694 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VB T. V. A. | 5 827 571.00 | 5 827 571.00 | | 5 827 571.00 |
VC Groupe et associés | 192 503 685.00 | 192 503 685.00 | | 192 503 685.00 |
VI Groupe et associés | 16 718 643.00 | 16 718 643.00 | | 16 718 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046 867.00 | 6 046 867.00 | | 6 046 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 141 323.00 | 4 141 323.00 | | 4 141 323.00 |
VP Divers | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 472 147.00 | 16 472 147.00 | | 16 472 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 353 543.00 | 16 353 543.00 | | 16 353 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885 249.00 | 1 885 249.00 | | 1 885 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 538 795.00 | 232 538 795.00 | | 232 538 795.00 |
VW T.V.A. | 3 366 535.00 | 3 366 535.00 | | 3 366 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 670 145.00 | 63 670 145.00 | | 63 670 145.00 |