| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 592 329.00 | 19 418 091.00 | 30 174 238.00 | 49 592 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375 445.00 | 1 311 220.00 | 64 224.00 | 1 375 445.00 |
AN Terrains | 1 037 970.00 | | 1 037 970.00 | 1 037 970.00 |
AP Constructions | 13 151 767.00 | 10 772 367.00 | 2 379 399.00 | 13 151 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 420 309.00 | 1 011 743 820.00 | 262 676 488.00 | 1 274 420 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 388 356.00 | 3 939 802.00 | 448 554.00 | 4 388 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 804 467.00 | | 15 804 467.00 | 15 804 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 080 826.00 | 1 055 844 490.00 | 463 236 335.00 | 1 519 080 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476 181.00 | 293 353.00 | 1 182 827.00 | 1 476 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 876 887.00 | 51 828.00 | 6 825 059.00 | 6 876 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 971.00 | | 538 971.00 | 538 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 650 250.00 | | 22 650 250.00 | 22 650 250.00 |
BZ Autres créances | 137 430 708.00 | | 137 430 708.00 | 137 430 708.00 |
CF Disponibilités | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017 345.00 | | 3 017 345.00 | 3 017 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 007 753.00 | 345 181.00 | 171 662 571.00 | 172 007 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 091 801.00 | 1 056 189 672.00 | 634 902 128.00 | 1 691 091 801.00 |
CU Autres participations | 152 284 140.00 | 1 630 533.00 | 150 653 607.00 | 152 284 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 012 567.00 | 7 028 654.00 | -16 087.00 | 7 012 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 525 000.00 | 126 525 000.00 | | 126 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 652 500.00 | 11 040 432.00 | | 12 652 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 006 739.00 | 39 010 389.00 | | 70 006 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 958 148.00 | 32 608 418.00 | | 15 958 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 361.00 | 462 416.00 | | 308 361.00 |
DK Provisions réglementées | 107 070 041.00 | 98 482 297.00 | | 107 070 041.00 |
DL TOTAL (I) | 332 520 791.00 | 308 128 954.00 | | 332 520 791.00 |
DP Provisions pour risques | 850 594.00 | 815 056.00 | | 850 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 169 052.00 | 203 142 789.00 | | 259 169 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 019 647.00 | 203 957 845.00 | | 260 019 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 477.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953 930.00 | 13 464 012.00 | | 13 953 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 215 803.00 | 41 456 610.00 | | 24 215 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608 633.00 | 2 091 837.00 | | 1 608 633.00 |
EA Autres dettes | 2 504 984.00 | 4 374 752.00 | | 2 504 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 283 952.00 | 61 393 357.00 | | 42 283 952.00 |
ED (V) | 77 737.00 | 26 567.00 | | 77 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 902 128.00 | 573 506 725.00 | | 634 902 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 483 288.00 | 50 044 322.00 | | 31 483 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 375 262.00 | | 169 375 262.00 | 169 375 262.00 |
FG Production vendue services | 24 862 435.00 | | 24 862 435.00 | 24 862 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 237 697.00 | | 194 237 697.00 | 194 237 697.00 |
FM Production stockée | | | -2 114 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 921 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 683 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 739 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 470 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 817 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 253 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 607 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 453 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 972 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 991 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 484 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 306 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 752 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 718 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 725 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 633 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 837 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 591.00 | 1 328 049.00 | | 14 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 318.00 | 517 498.00 | | 517 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 389 242.00 | 39 543 752.00 | | 6 389 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921 153.00 | 41 389 300.00 | | 6 921 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 131 294.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 642 198.00 | 4 363 775.00 | | 2 642 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 083 347.00 | 31 904 402.00 | | 15 083 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 729 545.00 | 37 399 472.00 | | 17 729 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 808 392.00 | 3 989 827.00 | | -10 808 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 869.00 | 874 660.00 | | 439 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 631 393.00 | 20 820 306.00 | | 10 631 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 194 122.00 | 290 281 809.00 | | 228 194 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 235 973.00 | 257 673 391.00 | | 212 235 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 958 148.00 | 32 608 418.00 | | 15 958 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 134 807.00 | | 107 656 943.00 | 1 423 134 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 081 266.00 | | 2 931 301.00 | 4 081 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 152 297 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 710 925.00 | 1 519 080 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 012 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 967 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 709 872.00 | 1 308 802 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 859 846.00 | | 107 928.00 | 50 859 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 905 063.00 | | 104 607 680.00 | 1 215 905 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 288 631.00 | | 10 033.00 | 152 288 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 121 869.00 | 54 298 698.00 | 5 237 744.00 | 955 121 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 097 353.00 | 2 931 301.00 | | 4 097 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 997 148.00 | 3 732 163.00 | | 16 997 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 027 367.00 | 47 635 234.00 | 5 237 744.00 | 934 027 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 482 297.00 | 14 897 856.00 | 6 310 112.00 | 98 482 297.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 957 845.00 | 56 214 976.00 | 153 175.00 | 203 957 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 026 216.00 | 12 284 849.00 | 9 279 932.00 | 47 026 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 262.00 | 345 181.00 | 294 262.00 | 294 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 320 478.00 | 14 260 564.00 | 9 574 194.00 | 47 320 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 760 622.00 | 85 373 397.00 | 16 037 482.00 | 349 760 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 841 785.00 | 9 653 324.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 633 755.00 | 74 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 897 856.00 | 6 310 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953 930.00 | 13 953 930.00 | | 13 953 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476 065.00 | 2 476 065.00 | | 2 476 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337 431.00 | 2 337 431.00 | | 2 337 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608 633.00 | 1 608 633.00 | | 1 608 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 22 650 250.00 | 22 650 250.00 | | 22 650 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VB T. V. A. | 2 540 823.00 | 2 540 823.00 | | 2 540 823.00 |
VC Groupe et associés | 120 451 056.00 | 120 451 056.00 | | 120 451 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 495 820.00 | 2 495 820.00 | | 2 495 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064 738.00 | 7 064 738.00 | | 7 064 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017 383.00 | 1 017 383.00 | | 1 017 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 672 568.00 | 6 871 904.00 | 10 800 664.00 | 17 672 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301 095.00 | 6 301 095.00 | | 6 301 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017 345.00 | 3 017 345.00 | | 3 017 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 111 775.00 | 163 111 775.00 | | 163 111 775.00 |
VW T.V.A. | 1 729 738.00 | 1 729 738.00 | | 1 729 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 283 952.00 | 31 483 288.00 | 10 800 664.00 | 42 283 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 607 127.00 | 25 108 363.00 | | 22 607 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 076 254.00 | 3 365 481.00 | | 4 076 254.00 |
ST Autres comptes | 52 025 066.00 | 39 558 991.00 | | 52 025 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 609 726.00 | 3 266 854.00 | | 3 609 726.00 |
YT Sous‐traitance | 13 598 541.00 | 12 810 627.00 | | 13 598 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 943 730.00 | 3 277 260.00 | | 1 943 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 607 292.00 | 25 108 363.00 | | 22 607 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 541 003.00 | 16 783 072.00 | | 3 541 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 531 742.00 | 20 165 351.00 | | 20 531 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 253 318.00 | 62 279 215.00 | | 75 253 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |