| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 323.00 | 37 146.00 | 38 176.00 | 75 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 110.00 | 43 534.00 | 40 576.00 | 84 110.00 |
BT Marchandises | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 175.00 | | 177 175.00 | 177 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 285.00 | 43 534.00 | 217 751.00 | 261 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 376.00 | 67 753.00 | | 86 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 895.00 | 30 622.00 | | 18 895.00 |
DL TOTAL (I) | 113 656.00 | 106 760.00 | | 113 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 284.00 | 31 832.00 | | 16 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 662.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | 83 878.00 | | 64 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 049.00 | 18 231.00 | | 22 049.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 095.00 | 134 938.00 | | 104 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 751.00 | 241 698.00 | | 217 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 046.00 | 118 654.00 | | 98 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 603.00 | | 853 603.00 | 853 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 603.00 | | 853 603.00 | 853 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 500.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 7 500.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 1 557.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 1 787.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 5 713.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 5 270.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 228.00 | 810 357.00 | | 857 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 333.00 | 779 734.00 | | 838 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 895.00 | 30 622.00 | | 18 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 489.00 | 14 045.00 | | 29 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 130.00 | 14 045.00 | | 29 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 284.00 | 10 235.00 | 6 049.00 | 16 284.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 544.00 | 88 144.00 | 2 400.00 | 90 544.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 095.00 | 98 046.00 | 6 049.00 | 104 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 3 253.00 | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 015.00 | 7 265.00 | | 8 015.00 |
ST Autres comptes | 83 680.00 | 85 585.00 | | 83 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 691.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 313.00 | 561.00 | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 549.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 097.00 | 4 802.00 | | 4 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 354.00 | 81 783.00 | | 85 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 652.00 | 86 609.00 | | 90 652.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 754.00 | 122 848.00 | | 116 754.00 |