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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 005.00 | 65 395.00 | 28 610.00 | 94 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 225.00 | 68 215.00 | 31 010.00 | 99 225.00 |
BT Marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
BZ Autres créances | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CF Disponibilités | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 585.00 | 68 215.00 | 191 370.00 | 259 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 081.00 | 105 271.00 | | 85 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 009.00 | -8 052.00 | | -32 009.00 |
DL TOTAL (I) | 61 835.00 | 105 604.00 | | 61 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842.00 | 21 869.00 | | 8 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 867.00 | 91 755.00 | | 91 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 820.00 | 27 693.00 | | 28 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 535.00 | 141 334.00 | | 129 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 370.00 | 246 938.00 | | 191 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 756.00 | 132 492.00 | | 127 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 061.00 | | 724 061.00 | 724 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 061.00 | | 724 061.00 | 724 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 202.00 | 6 367.00 | | 12 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 335.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 5 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | 5 335.00 | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 225.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 225.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 5 110.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 253.00 | 804 092.00 | | 739 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 262.00 | 812 144.00 | | 771 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 009.00 | -8 052.00 | | -32 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 192.00 | | 533.00 | 106 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 99 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 96 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 433.00 | | 533.00 | 103 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 034.00 | 16 980.00 | 5 800.00 | 57 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 675.00 | 16 980.00 | 5 800.00 | 56 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 842.00 | 7 063.00 | 1 779.00 | 8 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VP Divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 535.00 | 127 756.00 | 1 779.00 | 129 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 3 753.00 | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 673.00 | 7 543.00 | | 9 673.00 |
ST Autres comptes | 91 653.00 | 104 141.00 | | 91 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 041.00 | 24 943.00 | | 25 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 2 007.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | 5 760.00 | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 041.00 | 80 393.00 | | 74 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 085.00 | 89 429.00 | | 83 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 708.00 | 136 627.00 | | 126 708.00 |