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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 973.00 | 54 215.00 | 46 758.00 | 100 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 192.00 | 57 034.00 | 49 158.00 | 106 192.00 |
BT Marchandises | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 057.00 | | 79 057.00 | 79 057.00 |
BZ Autres créances | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CF Disponibilités | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 972.00 | 57 034.00 | 246 938.00 | 303 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 271.00 | 86 376.00 | | 105 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 052.00 | 18 895.00 | | -8 052.00 |
DL TOTAL (I) | 105 604.00 | 113 656.00 | | 105 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 869.00 | 16 284.00 | | 21 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 803.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 755.00 | 64 624.00 | | 91 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 693.00 | 22 049.00 | | 27 693.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 334.00 | 104 095.00 | | 141 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 938.00 | 217 751.00 | | 246 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 492.00 | 98 046.00 | | 132 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 042.00 | | 792 042.00 | 792 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 042.00 | | 792 042.00 | 792 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 367.00 | 3 060.00 | | 6 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 178.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 335.00 | 178.00 | | 5 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 412.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 412.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 110.00 | -235.00 | | 5 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 844.00 | 2 913.00 | | -1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 092.00 | 857 228.00 | | 804 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 144.00 | 838 333.00 | | 812 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 052.00 | 18 895.00 | | -8 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 110.00 | | 26 000.00 | 84 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 106 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 103 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 351.00 | | 26 000.00 | 81 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 534.00 | 17 418.00 | 3 918.00 | 43 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 175.00 | 17 418.00 | 3 918.00 | 43 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 869.00 | 13 027.00 | 8 842.00 | 21 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VP Divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 267.00 | 102 867.00 | 2 400.00 | 105 267.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 334.00 | 132 492.00 | 8 842.00 | 141 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | 2 688.00 | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | 8 015.00 | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 104 141.00 | 83 680.00 | | 104 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 943.00 | 24 747.00 | | 24 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 313.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 1 409.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | 4 097.00 | | 5 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 429.00 | 90 652.00 | | 89 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 627.00 | 116 754.00 | | 136 627.00 |