| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 845.00 | 31 810.00 | 4 034.00 | 35 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 988.00 | 75 689.00 | 9 299.00 | 84 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 364.00 | 109 585.00 | 14 779.00 | 124 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 638.00 | 2 317.00 | 115 321.00 | 117 638.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 520.00 | 2 317.00 | 160 203.00 | 162 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 884.00 | 111 902.00 | 174 982.00 | 286 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 662.00 | 35 442.00 | | 41 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 449.00 | 6 220.00 | | 24 449.00 |
DL TOTAL (I) | 74 496.00 | 50 047.00 | | 74 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 1 113.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 270.00 | 18 180.00 | | 25 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 449.00 | 31 799.00 | | 42 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 662.00 | 22 043.00 | | 31 662.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 244.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 486.00 | 73 379.00 | | 100 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 982.00 | 123 425.00 | | 174 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 413 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 13 533.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 13 533.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -13 533.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 154.00 | 661.00 | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 487.00 | 382 479.00 | | 415 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 038.00 | 376 260.00 | | 391 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 449.00 | 6 220.00 | | 24 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 991.00 | | 1 372.00 | 122 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 545.00 | | 1 372.00 | 121 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 367.00 | 6 218.00 | | 103 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 367.00 | 6 218.00 | | 103 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 603.00 | 714.00 | | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603.00 | 714.00 | | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603.00 | 714.00 | | 1 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 805.00 | 137 159.00 | 2 646.00 | 139 805.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 486.00 | 100 486.00 | | 100 486.00 |