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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 980.00 | 35 625.00 | 5 355.00 | 40 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 988.00 | 80 344.00 | 5 644.00 | 85 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 499.00 | 118 055.00 | 12 444.00 | 130 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 408.00 | 2 317.00 | 58 091.00 | 60 408.00 |
BZ Autres créances | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 214.00 | 2 317.00 | 110 897.00 | 113 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 713.00 | 120 372.00 | 123 341.00 | 243 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 415.00 | -2 522.00 | | -34 415.00 |
DL TOTAL (I) | 37 559.00 | 71 974.00 | | 37 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456.00 | 10 655.00 | | 4 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 258.00 | 22 903.00 | | 26 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 999.00 | 37 265.00 | | 34 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 598.00 | 28 141.00 | | 18 598.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 2 146.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 782.00 | 101 109.00 | | 85 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 341.00 | 173 084.00 | | 123 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 782.00 | 101 109.00 | | 85 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 456.00 | 10 655.00 | | 4 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 40.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -40.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 269.00 | -3 125.00 | | -6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 594.00 | 345 494.00 | | 291 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 009.00 | 348 016.00 | | 326 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 415.00 | -2 522.00 | | -34 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 235.00 | | 1 264.00 | 129 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 789.00 | | 1 264.00 | 127 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 130.00 | 3 925.00 | | 114 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 130.00 | 3 925.00 | | 114 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VI Groupe et associés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 050.00 | 88 214.00 | 836.00 | 89 050.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |