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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 716.00 | 33 890.00 | 5 826.00 | 39 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 988.00 | 78 155.00 | 7 833.00 | 85 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 235.00 | 114 130.00 | 15 106.00 | 129 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 834.00 | 2 317.00 | 111 517.00 | 113 834.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 295.00 | 2 317.00 | 157 978.00 | 160 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 530.00 | 116 447.00 | 173 084.00 | 289 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836.00 | | | 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 111.00 | 41 662.00 | | 66 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 522.00 | 24 449.00 | | -2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 71 974.00 | 74 496.00 | | 71 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | 807.00 | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 903.00 | 25 270.00 | | 22 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 265.00 | 42 449.00 | | 37 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 141.00 | 31 662.00 | | 28 141.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 296.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 109.00 | 100 486.00 | | 101 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 084.00 | 174 982.00 | | 173 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 109.00 | 100 486.00 | | 101 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 655.00 | 807.00 | | 10 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 335 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 696.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 125.00 | -2 154.00 | | -3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 494.00 | 415 487.00 | | 345 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 016.00 | 391 038.00 | | 348 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 522.00 | 24 449.00 | | -2 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 364.00 | | 4 872.00 | 124 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 918.00 | | 4 872.00 | 122 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 585.00 | 4 545.00 | | 109 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 585.00 | 4 545.00 | | 109 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VI Groupe et associés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 551.00 | 138 069.00 | 3 482.00 | 141 551.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |