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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
AP Constructions | 29 165.00 | 26 452.00 | 2 713.00 | 29 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 034.00 | 31 323.00 | 2 711.00 | 34 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 372.00 | 45 803.00 | 4 569.00 | 50 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 212.00 | 150 346.00 | 26 866.00 | 177 212.00 |
BT Marchandises | 665 465.00 | 65 403.00 | 600 062.00 | 665 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 833.00 | 98 597.00 | 861 236.00 | 959 833.00 |
BZ Autres créances | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
CF Disponibilités | 498 567.00 | | 498 567.00 | 498 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 883.00 | 164 000.00 | 2 020 883.00 | 2 184 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 094.00 | 314 345.00 | 2 047 749.00 | 2 362 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 282 082.00 | 149 715.00 | | 282 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 620.00 | 132 366.00 | | 124 620.00 |
DL TOTAL (I) | 612 622.00 | 488 002.00 | | 612 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 644.00 | 1 154.00 | | 331 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 633.00 | 364 299.00 | | 131 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 675.00 | 28 789.00 | | 58 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 661.00 | 729 875.00 | | 698 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 060.00 | 104 480.00 | | 100 060.00 |
EA Autres dettes | 63 053.00 | 29 930.00 | | 63 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 726.00 | 1 258 527.00 | | 1 383 726.00 |
ED (V) | 11 401.00 | 24 791.00 | | 11 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 749.00 | 1 771 320.00 | | 2 047 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 019.00 | 1 229 738.00 | | 1 086 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 482 618.00 | | 4 482 618.00 | 4 482 618.00 |
FG Production vendue services | 383 888.00 | | 383 888.00 | 383 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 506.00 | | 4 866 506.00 | 4 866 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 816 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 349.00 | |
GE Autres charges | | | 26 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 3 719.00 | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 3 719.00 | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 381.00 | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 691.00 | 1 693.00 | | 41 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 934.00 | 2 027.00 | | -39 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 011 850.00 | 4 915 230.00 | | 5 011 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 230.00 | 4 782 864.00 | | 4 887 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 620.00 | 132 366.00 | | 124 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 441.00 | | | 174 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 177 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 853.00 | 5 492.00 | | 144 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 085.00 | 5 492.00 | | 98 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 661.00 | 698 661.00 | | 698 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959 833.00 | | | 959 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 644.00 | 92 612.00 | 239 031.00 | 331 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 466.00 | | | 274 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 723.00 | 903 061.00 | 134 663.00 | 1 037 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 051.00 | 1 086 019.00 | 239 031.00 | 1 325 051.00 |