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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 249.00 | 34 127.00 | 23 122.00 | 57 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
AP Constructions | 36 746.00 | 30 616.00 | 6 130.00 | 36 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 952.00 | 16 050.00 | 7 902.00 | 23 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 775.00 | 78 074.00 | 137 701.00 | 215 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 700.00 | 158 868.00 | 204 832.00 | 363 700.00 |
BT Marchandises | 603 808.00 | 38 924.00 | 564 884.00 | 603 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 941.00 | 48 157.00 | 686 784.00 | 734 941.00 |
BZ Autres créances | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
CF Disponibilités | 313 900.00 | | 313 900.00 | 313 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 404.00 | 87 081.00 | 1 668 323.00 | 1 755 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 067.00 | 245 949.00 | 1 874 118.00 | 2 120 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 368 463.00 | 356 702.00 | | 368 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 384.00 | 71 762.00 | | 260 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DL TOTAL (I) | 857 684.00 | 634 383.00 | | 857 684.00 |
DP Provisions pour risques | 963.00 | | | 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 963.00 | | | 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 320.00 | 239 031.00 | | 345 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 146.00 | 45 024.00 | | 15 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 223.00 | 496 645.00 | | 434 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 580.00 | 84 952.00 | | 166 580.00 |
EA Autres dettes | 52 997.00 | 19 545.00 | | 52 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 266.00 | 885 926.00 | | 1 014 266.00 |
ED (V) | 1 205.00 | 7 351.00 | | 1 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 118.00 | 1 527 660.00 | | 1 874 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 497.00 | 695 581.00 | | 250 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 859 782.00 | 95 885.00 | 3 955 667.00 | 3 859 782.00 |
FG Production vendue services | 383 252.00 | 10 439.00 | 393 691.00 | 383 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 034.00 | 106 324.00 | 4 349 357.00 | 4 243 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | 3 104.00 | | 2 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 069.00 | 43 104.00 | | 5 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 22 599.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 22 599.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 699.00 | 20 505.00 | | 4 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 658.00 | 12 924.00 | | 86 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 531.00 | 4 233 552.00 | | 4 389 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 147.00 | 4 161 790.00 | | 4 129 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 384.00 | 71 762.00 | | 260 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 714.00 | | | 183 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 648.00 | 47 585.00 | 18 365.00 | 129 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 575.00 | 10 260.00 | 10 708.00 | 34 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 073.00 | 37 325.00 | 7 657.00 | 95 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 963.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 168.00 | 38 924.00 | 27 168.00 | 27 168.00 |
6T Sur comptes clients | 48 480.00 | | 323.00 | 48 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 648.00 | 38 924.00 | 27 491.00 | 75 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 648.00 | 39 887.00 | 27 491.00 | 75 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 887.00 | 27 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 223.00 | 434 223.00 | | 434 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
UX Autres créances clients | 734 941.00 | 734 941.00 | | 734 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 320.00 | 94 823.00 | 180 497.00 | 345 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
VP Divers | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 580.00 | 166 580.00 | | 166 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 698.00 | 837 696.00 | 27 002.00 | 864 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 120.00 | 748 623.00 | 180 497.00 | 999 120.00 |