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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 633.00 | 34 575.00 | 21 057.00 | 55 633.00 |
AP Constructions | 36 746.00 | 29 779.00 | 6 967.00 | 36 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 294.00 | 21 696.00 | 1 599.00 | 23 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 104.00 | 43 598.00 | 7 506.00 | 51 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 714.00 | 129 648.00 | 54 066.00 | 183 714.00 |
BT Marchandises | 608 898.00 | 27 168.00 | 581 730.00 | 608 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 110.00 | 48 480.00 | 566 630.00 | 615 110.00 |
BZ Autres créances | 73 443.00 | | 73 443.00 | 73 443.00 |
CF Disponibilités | 248 176.00 | | 248 176.00 | 248 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 243.00 | 75 648.00 | 1 473 595.00 | 1 549 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 956.00 | 205 296.00 | 1 527 660.00 | 1 732 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 356 702.00 | 282 082.00 | | 356 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 762.00 | 124 620.00 | | 71 762.00 |
DL TOTAL (I) | 634 383.00 | 612 622.00 | | 634 383.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 031.00 | 331 644.00 | | 239 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 131 633.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 024.00 | 58 675.00 | | 45 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 645.00 | 698 661.00 | | 496 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 952.00 | 100 060.00 | | 84 952.00 |
EA Autres dettes | 19 545.00 | 63 053.00 | | 19 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 926.00 | 1 383 726.00 | | 885 926.00 |
ED (V) | 7 351.00 | 11 401.00 | | 7 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 660.00 | 2 047 749.00 | | 1 527 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 581.00 | 1 086 019.00 | | 695 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627 208.00 | 73 948.00 | 3 701 156.00 | 3 627 208.00 |
FG Production vendue services | 338 692.00 | 7 210.00 | 345 902.00 | 338 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 900.00 | 81 158.00 | 4 047 058.00 | 3 965 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 151.00 | |
GE Autres charges | | | 64 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | 1 619.00 | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 104.00 | 1 757.00 | | 43 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 599.00 | 1 691.00 | | 22 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 599.00 | 41 691.00 | | 22 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 505.00 | -39 934.00 | | 20 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 32 427.00 | | 12 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 552.00 | 5 011 850.00 | | 4 233 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 790.00 | 4 887 230.00 | | 4 161 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 762.00 | 124 620.00 | | 71 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 212.00 | | | 177 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 571.00 | | | 113 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 346.00 | 7 388.00 | 28 086.00 | 150 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 768.00 | 713.00 | 12 906.00 | 46 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 577.00 | 6 676.00 | 15 180.00 | 103 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 403.00 | 27 168.00 | 65 403.00 | 65 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 000.00 | 30 151.00 | 118 502.00 | 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 000.00 | 30 151.00 | 158 502.00 | 204 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 151.00 | 158 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 645.00 | 496 645.00 | | 496 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
UX Autres créances clients | 615 110.00 | | | 615 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 031.00 | 93 711.00 | 145 320.00 | 239 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 516.00 | | | 223 516.00 |
VP Divers | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 106.00 | 633 994.00 | 75 112.00 | 709 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 901.00 | 695 581.00 | 145 320.00 | 840 901.00 |