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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 206.00 | 37 473.00 | 3 733.00 | 41 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 795.00 | 38 258.00 | 9 537.00 | 47 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BT Marchandises | 642 492.00 | 111 878.00 | 530 614.00 | 642 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 926.00 | | 320 926.00 | 320 926.00 |
BZ Autres créances | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 821.00 | 111 878.00 | 905 944.00 | 1 017 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 616.00 | 150 135.00 | 915 480.00 | 1 065 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 112 433.00 | 102 380.00 | | 112 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 190.00 | 10 053.00 | | -12 190.00 |
DL TOTAL (I) | 133 782.00 | 145 972.00 | | 133 782.00 |
DP Provisions pour risques | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 700.00 | 104 700.00 | | 124 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 004.00 | 27 682.00 | | 19 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 449.00 | 388 904.00 | | 471 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 212.00 | 26 642.00 | | 30 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 317.00 | 47 312.00 | | 36 317.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 29 195.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 999.00 | 596 593.00 | | 656 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 480.00 | 847 265.00 | | 915 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 815.00 | 596 593.00 | | 600 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 666.00 | 2 690 028.00 | 2 832 694.00 | 142 666.00 |
FG Production vendue services | 29 777.00 | 7 280.00 | 37 057.00 | 29 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 444.00 | 2 697 308.00 | 2 869 752.00 | 172 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 878.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 11 206.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 750.00 | 11 206.00 | | 20 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 750.00 | -6 706.00 | | -20 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 453.00 | 2 779 293.00 | | 2 998 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 642.00 | 2 769 240.00 | | 3 010 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 190.00 | 10 053.00 | | -12 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 833.00 | 2 425.00 | | 35 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | 2 425.00 | | 35 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 700.00 | 20 000.00 | | 104 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 210.00 | 111 878.00 | 127 210.00 | 127 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 210.00 | 111 878.00 | 127 210.00 | 127 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 910.00 | 131 878.00 | 127 210.00 | 231 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 878.00 | 127 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 320 926.00 | | | 320 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VI Groupe et associés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 647.00 | 370 843.00 | 5 804.00 | 376 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 366.00 | 129 366.00 | | 129 366.00 |