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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 399.00 | 41 625.00 | 774.00 | 42 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 988.00 | 42 410.00 | 6 578.00 | 48 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BT Marchandises | 736 285.00 | 70 936.00 | 665 349.00 | 736 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 426.00 | | 390 426.00 | 390 426.00 |
BZ Autres créances | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 779.00 | 70 936.00 | 1 155 843.00 | 1 226 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 766.00 | 113 346.00 | 1 162 421.00 | 1 275 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 112 433.00 | 112 433.00 | | 112 433.00 |
DH Report à nouveau | -20 102.00 | -12 190.00 | | -20 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 443.00 | -7 912.00 | | 19 443.00 |
DL TOTAL (I) | 145 313.00 | 125 870.00 | | 145 313.00 |
DP Provisions pour risques | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 321.00 | 87 779.00 | | 213 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 040.00 | 18 273.00 | | 18 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 649.00 | 516 497.00 | | 521 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 820.00 | 106 497.00 | | 81 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 384.00 | 69 195.00 | | 53 384.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 408.00 | 802 437.00 | | 892 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 421.00 | 1 053 007.00 | | 1 162 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 408.00 | 802 437.00 | | 892 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 939.00 | 2 547 750.00 | 2 842 689.00 | 294 939.00 |
FG Production vendue services | 5 330.00 | 200 700.00 | 206 030.00 | 5 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 270.00 | 2 748 450.00 | 3 048 720.00 | 300 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 936.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -750.00 | | | -750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -750.00 | | | -750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | 1 183.00 | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | 1 183.00 | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | -1 183.00 | | -4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 463.00 | 2 873 632.00 | | 3 162 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 020.00 | 2 881 544.00 | | 3 143 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 443.00 | -7 912.00 | | 19 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 498.00 | 1 912.00 | | 40 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 713.00 | 1 912.00 | | 39 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 441.00 | 70 936.00 | 105 441.00 | 105 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 441.00 | 70 936.00 | 105 441.00 | 105 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 141.00 | 70 936.00 | 105 441.00 | 230 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 390 426.00 | 390 426.00 | | 390 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VI Groupe et associés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 266.00 | 457 462.00 | 5 804.00 | 463 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 760.00 | 370 760.00 | | 370 760.00 |