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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 399.00 | 39 713.00 | 2 686.00 | 42 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 988.00 | 40 498.00 | 8 490.00 | 48 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BT Marchandises | 744 463.00 | 105 441.00 | 639 022.00 | 744 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 108.00 | | 318 108.00 | 318 108.00 |
BZ Autres créances | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 149 957.00 | 105 441.00 | 1 044 517.00 | 1 149 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 945.00 | 145 938.00 | 1 053 007.00 | 1 198 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 112 433.00 | 112 433.00 | | 112 433.00 |
DH Report à nouveau | -12 190.00 | | | -12 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 912.00 | -12 190.00 | | -7 912.00 |
DL TOTAL (I) | 125 870.00 | 133 782.00 | | 125 870.00 |
DP Provisions pour risques | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 779.00 | 95 821.00 | | 87 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 273.00 | 19 004.00 | | 18 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 497.00 | 471 449.00 | | 516 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 497.00 | 30 212.00 | | 106 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 195.00 | 36 317.00 | | 69 195.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 437.00 | 656 999.00 | | 802 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 007.00 | 915 480.00 | | 1 053 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 437.00 | 600 815.00 | | 802 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 142.00 | 56 184.00 | | 48 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 163.00 | 2 441 670.00 | 2 706 833.00 | 265 163.00 |
FG Production vendue services | 10 101.00 | 34 800.00 | 44 901.00 | 10 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 264.00 | 2 476 470.00 | 2 751 734.00 | 275 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 441.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 750.00 | | 1 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 20 750.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | -20 750.00 | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 632.00 | 2 998 453.00 | | 2 873 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 544.00 | 3 010 642.00 | | 2 881 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 912.00 | -12 190.00 | | -7 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 795.00 | | 1 193.00 | 47 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 206.00 | | 1 193.00 | 41 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 258.00 | 2 240.00 | | 38 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 473.00 | 2 240.00 | | 37 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 878.00 | 105 441.00 | 111 878.00 | 111 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 878.00 | 105 441.00 | 111 878.00 | 111 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 578.00 | 105 441.00 | 111 878.00 | 236 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 441.00 | 111 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 318 108.00 | | | 318 108.00 |
VB T. V. A. | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VI Groupe et associés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 922.00 | 391 118.00 | 5 804.00 | 396 922.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 940.00 | 285 940.00 | | 285 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |