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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 843.00 | 8 091.00 | 5 752.00 | 13 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 443 475.00 | 13 315.00 | 1 430 160.00 | 1 443 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 245.00 | | 1 766 245.00 | 1 766 245.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 156 112.00 | | 1 156 112.00 | 1 156 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 643.00 | | 5 840 643.00 | 5 840 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 119.00 | 13 315.00 | 7 270 804.00 | 7 284 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 415.00 | 1 217 093.00 | | 1 072 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 533.00 | 1 055 297.00 | | 1 655 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 948.00 | 2 657 389.00 | | 3 112 948.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 816.00 | 326 695.00 | | 203 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 079.00 | 4 604 055.00 | | 3 878 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 792.00 | 79 324.00 | | 12 792.00 |
EA Autres dettes | 39 169.00 | 27 412.00 | | 39 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 856.00 | 5 037 486.00 | | 4 133 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 804.00 | 7 718 875.00 | | 7 270 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 483.00 | 5 037 486.00 | | 4 637 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 544 168.00 | | 11 544 168.00 | 11 544 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 544 168.00 | | 11 544 168.00 | 11 544 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 594 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 941 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 81 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 064 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 39 500.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 39 500.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -39 500.00 | | -590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108.00 | 992.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 511.00 | 326 695.00 | | 530 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 251 799.00 | 12 944 584.00 | | 12 251 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 266.00 | 11 889 288.00 | | 10 596 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 533.00 | 1 055 297.00 | | 1 655 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 765.00 | | | 1 443 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 290.00 | | | 1 150 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701.00 | 4 614.00 | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 079.00 | 3 878 079.00 | | 3 878 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 245.00 | | | 1 766 245.00 |
VI Groupe et associés | 203 816.00 | 203 816.00 | | 203 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 531.00 | 1 784 531.00 | | 1 784 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 856.00 | 4 133 856.00 | | 4 133 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |