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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 998.00 | | 544 998.00 | 544 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 065.00 | 19 067.00 | 1 694 998.00 | 1 714 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 893.00 | | 2 142 893.00 | 2 142 893.00 |
BZ Autres créances | 122 996.00 | | 122 996.00 | 122 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 603 300.00 | | 4 603 300.00 | 4 603 300.00 |
CF Disponibilités | 388 002.00 | | 388 002.00 | 388 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 969.00 | | 91 969.00 | 91 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349 160.00 | | 7 349 160.00 | 7 349 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 225.00 | 19 067.00 | 9 044 158.00 | 9 063 225.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 937 615.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 400.00 | 2 015 355.00 | | 1 898 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 420.00 | 3 337 970.00 | | 2 283 420.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 039.00 | 615 973.00 | | 574 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960 573.00 | 5 889 187.00 | | 5 960 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048.00 | 1 757.00 | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | 117 901.00 | 21 741.00 | | 117 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 177.00 | 231.00 | | 94 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 748 738.00 | 6 528 889.00 | | 6 748 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 158.00 | 9 878 858.00 | | 9 044 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 748 738.00 | 6 528 889.00 | | 6 748 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 790 988.00 | 3 486 573.00 | 13 277 561.00 | 9 790 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 790 988.00 | 3 486 573.00 | 13 277 561.00 | 9 790 988.00 |
FQ Autres produits | | | 252 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 530 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 607 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 19 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 666 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 300.00 | 1 115.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 039.00 | 615 973.00 | | 574 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140 526.00 | 15 520 156.00 | | 14 140 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 242 126.00 | 13 504 801.00 | | 12 242 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 400.00 | 2 015 355.00 | | 1 898 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960 573.00 | 5 960 573.00 | | 5 960 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 177.00 | 94 177.00 | | 94 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 893.00 | 2 142 893.00 | | 2 142 893.00 |
VI Groupe et associés | 574 039.00 | 574 039.00 | | 574 039.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 975.00 | 122 975.00 | | 122 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 858.00 | 2 357 858.00 | | 2 357 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 739.00 | 6 748 739.00 | | 6 748 739.00 |