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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 475.00 | 19 067.00 | 1 424 408.00 | 1 443 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 189.00 | | 1 834 189.00 | 1 834 189.00 |
BZ Autres créances | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 701 886.00 | | 5 701 886.00 | 5 701 886.00 |
CF Disponibilités | 849 524.00 | | 849 524.00 | 849 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 454 450.00 | | 8 454 450.00 | 8 454 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 926.00 | 19 067.00 | 9 878 858.00 | 9 897 926.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 937 615.00 | 528 165.00 | | 937 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 355.00 | 2 709 300.00 | | 2 015 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 970.00 | 3 622 465.00 | | 3 337 970.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 973.00 | 830 103.00 | | 615 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889 187.00 | 4 853 487.00 | | 5 889 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | 16 284.00 | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 21 741.00 | 16 639.00 | | 21 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 889.00 | 5 716 512.00 | | 6 528 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 858.00 | 9 350 977.00 | | 9 878 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 973.00 | | | 615 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 655 041.00 | | 14 655 041.00 | 14 655 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 655 041.00 | | 14 655 041.00 | 14 655 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 758 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 632 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 217 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 887 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 115.00 | 1 122.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 973.00 | 830 103.00 | | 615 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 520 156.00 | 15 546 045.00 | | 15 520 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 504 801.00 | 12 836 745.00 | | 13 504 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 355.00 | 2 709 300.00 | | 2 015 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 834 189.00 | 1 834 189.00 | | 1 834 189.00 |
VP Divers | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 606.00 | | | 37 606.00 |