| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 216.00 | 56 804.00 | 21 412.00 | 78 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 300.00 | 71 173.00 | 23 127.00 | 94 300.00 |
BN En cours de production de biens | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
BT Marchandises | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
BZ Autres créances | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 857.00 | | 159 857.00 | 159 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 157.00 | 71 173.00 | 182 984.00 | 254 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 067.00 | 57 543.00 | | 65 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 615.00 | 7 524.00 | | -38 615.00 |
DL TOTAL (I) | 42 952.00 | 81 567.00 | | 42 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305.00 | 29 521.00 | | 6 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 4 881.00 | | 2 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 48 906.00 | | 53 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 642.00 | 54 315.00 | | 59 642.00 |
EA Autres dettes | 13 498.00 | 43 085.00 | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 032.00 | 180 708.00 | | 140 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 984.00 | 262 275.00 | | 182 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 032.00 | 131 461.00 | | 140 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 141.00 | | 348 141.00 | 348 141.00 |
FG Production vendue services | 176 409.00 | | 176 409.00 | 176 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 550.00 | | 524 550.00 | 524 550.00 |
FM Production stockée | | | -1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 993.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | 2 571.00 | | 2 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 2 571.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | -2 571.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 556.00 | 621 261.00 | | 527 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 171.00 | 613 737.00 | | 566 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 615.00 | 7 524.00 | | -38 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 714.00 | | 1 119.00 | 96 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 94 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 10 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 82 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 482.00 | | 1 119.00 | 84 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 078.00 | 15 993.00 | 2 898.00 | 58 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 963.00 | 15 993.00 | 2 898.00 | 47 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
VW T.V.A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 582.00 | 134 582.00 | | 134 582.00 |