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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 4 729.00 | 54.00 | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 081.00 | 56 358.00 | 15 724.00 | 72 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 570.00 | 72 291.00 | 21 280.00 | 93 570.00 |
BN En cours de production de biens | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
BT Marchandises | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 205.00 | | 222 205.00 | 222 205.00 |
BZ Autres créances | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 718.00 | | 407 718.00 | 407 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 289.00 | 72 291.00 | 428 998.00 | 501 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 387.00 | 48 677.00 | | 86 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 570.00 | 37 710.00 | | -54 570.00 |
DL TOTAL (I) | 48 317.00 | 102 887.00 | | 48 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 644.00 | 10 023.00 | | 78 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 348.00 | 47 198.00 | | 97 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 765.00 | 86 136.00 | | 140 765.00 |
EA Autres dettes | 63 281.00 | 31 130.00 | | 63 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 681.00 | 176 008.00 | | 380 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 998.00 | 278 895.00 | | 428 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 368.00 | 152 470.00 | | 376 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 790.00 | 6 401.00 | | 3 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 829.00 | | 466 829.00 | 466 829.00 |
FG Production vendue services | 272 245.00 | | 272 245.00 | 272 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 074.00 | | 739 074.00 | 739 074.00 |
FM Production stockée | | | 3 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 376.00 | 9 332.00 | | 9 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 1 674.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 1 674.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -1 674.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 307.00 | 848 097.00 | | 759 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 877.00 | 810 387.00 | | 813 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 570.00 | 37 710.00 | | -54 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 022.00 | 13 044.00 | | 9 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 124.00 | | 10 447.00 | 83 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 457.00 | | 10 408.00 | 66 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | 38.00 | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 334.00 | 9 957.00 | | 62 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 131.00 | 9 957.00 | | 51 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 219 325.00 | 219 325.00 | | 219 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 854.00 | 3 540.00 | 4 314.00 | 7 854.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 640.00 | 294 640.00 | | 294 640.00 |
VW T.V.A. | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 681.00 | 309 368.00 | 4 314.00 | 313 681.00 |