| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 081.00 | 66 382.00 | 5 700.00 | 72 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 182.00 | 82 369.00 | 8 813.00 | 91 182.00 |
BN En cours de production de biens | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BT Marchandises | 73 449.00 | | 73 449.00 | 73 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 131.00 | | 247 131.00 | 247 131.00 |
BZ Autres créances | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 245.00 | | 398 245.00 | 398 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 427.00 | 82 369.00 | 407 058.00 | 489 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 816.00 | 86 387.00 | | 31 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 426.00 | -54 570.00 | | 23 426.00 |
DL TOTAL (I) | 71 743.00 | 48 317.00 | | 71 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 350.00 | 78 644.00 | | 66 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 542.00 | 97 348.00 | | 70 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 911.00 | 140 765.00 | | 145 911.00 |
EA Autres dettes | 51 869.00 | 63 281.00 | | 51 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 315.00 | 380 681.00 | | 335 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 058.00 | 428 998.00 | | 407 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 650.00 | 376 368.00 | | 288 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 733.00 | 3 790.00 | | 2 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 165.00 | | 941 165.00 | 941 165.00 |
FG Production vendue services | 39 915.00 | 14 478.00 | 54 393.00 | 39 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 081.00 | 14 478.00 | 995 559.00 | 981 081.00 |
FM Production stockée | | | -2 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 890.00 | 9 376.00 | | 9 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 593.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | 593.00 | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108.00 | -593.00 | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 247.00 | 759 307.00 | | 1 013 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 820.00 | 813 877.00 | | 989 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 426.00 | -54 570.00 | | 23 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 716.00 | 9 022.00 | | 21 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 570.00 | | 6 811.00 | 93 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 394.00 | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 91 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 805.00 | 76 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 865.00 | | 6 805.00 | 76 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | 6.00 | 5 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 291.00 | 10 162.00 | 84.00 | 72 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 087.00 | 10 162.00 | 84.00 | 61 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 244 251.00 | 244 251.00 | | 244 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 617.00 | 16 952.00 | 46 665.00 | 63 617.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 659.00 | 286 659.00 | | 286 659.00 |
VW T.V.A. | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 315.00 | 288 650.00 | 46 665.00 | 335 315.00 |