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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 839.00 | 42 404.00 | 8 434.00 | 50 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 595.00 | 139 696.00 | 66 898.00 | 206 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 850.00 | 185 317.00 | 356 532.00 | 541 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 625.00 | | 154 625.00 | 154 625.00 |
BN En cours de production de biens | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 866.00 | 8 549.00 | 238 317.00 | 246 866.00 |
BZ Autres créances | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CF Disponibilités | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 423.00 | 8 549.00 | 568 874.00 | 577 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 273.00 | 193 866.00 | 925 406.00 | 1 119 273.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 642.00 | | | 231 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
DL TOTAL (I) | 319 943.00 | | | 319 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 018.00 | | | 242 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 976.00 | | | 141 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 359.00 | | | 115 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 463.00 | | | 605 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 406.00 | | | 925 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 709.00 | | | 342 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 024.00 | | 1 093 024.00 | 1 093 024.00 |
FG Production vendue services | 600 225.00 | | 600 225.00 | 600 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 250.00 | | 1 693 250.00 | 1 693 250.00 |
FM Production stockée | | | 23 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 661.00 | | | 1 735 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 359.00 | | | 1 669 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 690.00 | | 5 522.00 | 554 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 362.00 | 541 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 414.00 | 281 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 948.00 | 257 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 129.00 | | | 283 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 860.00 | | 5 522.00 | 268 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 545.00 | 21 839.00 | 18 068.00 | 181 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | 1 414.00 | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 916.00 | 21 839.00 | 16 654.00 | 176 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 365.00 | 1 559.00 | 3 375.00 | 10 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 087.00 | 1 559.00 | 5 097.00 | 12 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 087.00 | 1 559.00 | 5 097.00 | 12 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | 3 375.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 952.00 | 14 286.00 | 123 666.00 | 137 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 359.00 | 115 359.00 | | 115 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 236 058.00 | | | 236 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VB T. V. A. | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 331.00 | 81 367.00 | 118 964.00 | 200 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3.00 | | | -3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 015.00 | 296 490.00 | 1 525.00 | 298 015.00 |
VW T.V.A. | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 339.00 | 342 709.00 | 242 630.00 | 585 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
ST Autres comptes | 190 191.00 | | | 190 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
YT Sous‐traitance | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 077.00 | | | 211 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 418.00 | | | 301 418.00 |