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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 192.00 | 6 459.00 | 2 733.00 | 9 192.00 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 068.00 | 45 169.00 | 7 899.00 | 53 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 074.00 | 174 489.00 | 45 584.00 | 220 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 536.00 | 226 118.00 | 337 417.00 | 563 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 154.00 | | 204 154.00 | 204 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 527.00 | 13 563.00 | 337 964.00 | 351 527.00 |
BZ Autres créances | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CF Disponibilités | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 831.00 | 13 563.00 | 652 268.00 | 665 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 367.00 | 239 682.00 | 989 685.00 | 1 229 367.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 010.00 | | | 285 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
DL TOTAL (I) | 371 029.00 | | | 371 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 434.00 | | | 171 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 434.00 | | | 132 434.00 |
EA Autres dettes | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 655.00 | | | 618 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 685.00 | | | 989 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 655.00 | | | 618 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 497.00 | | 8 071.00 | 557 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 563 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 273 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 692.00 | | | 287 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 104.00 | | 8 071.00 | 267 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 025.00 | 24 124.00 | 2 031.00 | 204 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 1 992.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 558.00 | 22 132.00 | 2 031.00 | 199 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 624.00 | | 60.00 | 13 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 624.00 | | 60.00 | 13 624.00 |
UG ‐ Financières | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 640.00 | 147 640.00 | | 147 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 329 903.00 | 329 903.00 | | 329 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VB T. V. A. | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VI Groupe et associés | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 621.00 | 421 096.00 | 1 525.00 | 422 621.00 |
VW T.V.A. | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 655.00 | 618 655.00 | | 618 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
ST Autres comptes | 252 541.00 | | | 252 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 816.00 | | | 183 816.00 |
YT Sous‐traitance | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 964.00 | | | 251 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 569.00 | | | 209 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 424.00 | | | 372 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |