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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 192.00 | 4 467.00 | 4 725.00 | 9 192.00 |
AH Fonds commercial | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 937.00 | 41 591.00 | 10 345.00 | 51 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 166.00 | 157 966.00 | 57 199.00 | 215 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 497.00 | 204 025.00 | 353 471.00 | 557 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 409.00 | | 181 409.00 | 181 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 053.00 | 13 563.00 | 257 489.00 | 271 053.00 |
BZ Autres créances | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 334.00 | 60.00 | 29 273.00 | 29 334.00 |
CF Disponibilités | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 083.00 | 13 624.00 | 602 459.00 | 616 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 580.00 | 217 649.00 | 955 930.00 | 1 173 580.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 943.00 | | | 217 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
DL TOTAL (I) | 307 010.00 | | | 307 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 679.00 | | | 119 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 343.00 | | | 186 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 853.00 | | | 113 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 919.00 | | | 648 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 930.00 | | | 955 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 394.00 | | | 584 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 850.00 | | 28 193.00 | 541 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 546.00 | 557 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 546.00 | 267 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 715.00 | | 5 977.00 | 281 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 434.00 | | 22 216.00 | 257 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 317.00 | 23 646.00 | 4 938.00 | 185 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 1 251.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 101.00 | 22 394.00 | 4 938.00 | 182 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 549.00 | 5 997.00 | 982.00 | 8 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 549.00 | 6 057.00 | 982.00 | 8 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 549.00 | 6 057.00 | 982.00 | 8 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 997.00 | 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 343.00 | 186 343.00 | | 186 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 249 428.00 | | | 249 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VB T. V. A. | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 664.00 | 84 525.00 | 35 138.00 | 119 664.00 |
VI Groupe et associés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 852.00 | 327 327.00 | 1 525.00 | 328 852.00 |
VW T.V.A. | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 533.00 | 584 394.00 | 35 138.00 | 619 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
ST Autres comptes | 213 498.00 | | | 213 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
YT Sous‐traitance | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 346.00 | | | 204 346.00 |
ZE Dividendes | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 614.00 | | | 334 614.00 |