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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 560.00 | 153 788.00 | 3 772.00 | 157 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 566.00 | 277 203.00 | 7 364.00 | 284 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 137.00 | 431 281.00 | 31 856.00 | 463 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 898.00 | 17 661.00 | 284 237.00 | 301 898.00 |
BZ Autres créances | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
CF Disponibilités | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 406.00 | 17 661.00 | 383 746.00 | 401 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 543.00 | 448 941.00 | 415 602.00 | 864 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 869.00 | | | 109 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 062.00 | | | 294 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 602.00 | | | 415 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 110.00 | | | 270 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 531.00 | | 2 106.00 | 466 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 463 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 442 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 523.00 | | 1 103.00 | 446 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863.00 | | 1 003.00 | 8 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 712.00 | 9 288.00 | 2 719.00 | 424 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 422.00 | 9 288.00 | 2 719.00 | 424 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 232 671.00 | | | 232 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
VB T. V. A. | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 899.00 | 54 946.00 | 23 952.00 | 78 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 085.00 | 358 432.00 | 9 653.00 | 368 085.00 |
VW T.V.A. | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 062.00 | 270 110.00 | 23 952.00 | 294 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
ST Autres comptes | 252 763.00 | | | 252 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
YT Sous‐traitance | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 812.00 | | | 141 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 175.00 | | | 424 175.00 |