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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 815.00 | 155 628.00 | 15 187.00 | 170 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 245.00 | 284 058.00 | 1 187.00 | 285 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 074.00 | 439 976.00 | 35 097.00 | 475 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 618.00 | 21 457.00 | 286 161.00 | 307 618.00 |
BZ Autres créances | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CF Disponibilités | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 490.00 | 21 457.00 | 399 032.00 | 420 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 563.00 | 461 434.00 | 434 130.00 | 895 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 126 399.00 | | | 126 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 576.00 | | | 122 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 731.00 | | | 307 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 130.00 | | | 434 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 319.00 | | | 292 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 137.00 | | 13 937.00 | 463 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 475 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 126.00 | | 13 934.00 | 442 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | 3.00 | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 281.00 | 8 696.00 | | 431 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 991.00 | 8 696.00 | | 430 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 661.00 | 6 565.00 | 2 768.00 | 17 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 661.00 | 6 565.00 | 2 768.00 | 17 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 661.00 | 6 565.00 | 2 768.00 | 17 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | 2 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 576.00 | 122 576.00 | | 122 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 229 996.00 | | | 229 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 913.00 | 47 501.00 | 15 411.00 | 62 913.00 |
VI Groupe et associés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 678.00 | 371 026.00 | 7 653.00 | 378 678.00 |
VW T.V.A. | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 731.00 | 292 319.00 | 15 411.00 | 307 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
ST Autres comptes | 211 869.00 | | | 211 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
YT Sous‐traitance | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 084.00 | | | 387 084.00 |