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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 815.00 | 159 706.00 | 11 109.00 | 170 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 044.00 | 284 558.00 | 2 486.00 | 287 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 876.00 | 444 555.00 | 32 322.00 | 476 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BT Marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 603.00 | 14 972.00 | 509 631.00 | 524 603.00 |
BZ Autres créances | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CF Disponibilités | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 941.00 | 14 972.00 | 632 969.00 | 647 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 817.00 | 459 526.00 | 665 291.00 | 1 124 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 144 516.00 | | | 144 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 357.00 | | | 144 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 801.00 | | | 137 801.00 |
EA Autres dettes | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 775.00 | | | 520 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 291.00 | | | 665 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 659.00 | | | 513 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 945.00 | | | 128 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 074.00 | | 2 303.00 | 475 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 476 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 457 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 060.00 | | 2 300.00 | 456 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869.00 | | 3.00 | 7 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 976.00 | 5 079.00 | 501.00 | 439 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 686.00 | 5 079.00 | 501.00 | 439 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 457.00 | 11 960.00 | 18 445.00 | 21 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 457.00 | 11 960.00 | 18 445.00 | 21 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 457.00 | 11 960.00 | 18 445.00 | 21 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 960.00 | 18 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 205.00 | 150 205.00 | | 150 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 507 845.00 | | | 507 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 357.00 | 137 240.00 | 7 117.00 | 144 357.00 |
VI Groupe et associés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 815.00 | 609 162.00 | 7 653.00 | 616 815.00 |
VW T.V.A. | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 775.00 | 513 659.00 | 7 117.00 | 520 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
ST Autres comptes | 233 763.00 | | | 233 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 245.00 | | | 292 245.00 |
YT Sous‐traitance | 109 691.00 | | | 109 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 255.00 | | | 138 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 167.00 | | | 181 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 312.00 | | | 525 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |