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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 316.00 | 29 507.00 | 9 809.00 | 39 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 435.00 | 249 931.00 | 157 503.00 | 407 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 195.00 | 279 439.00 | 528 756.00 | 808 195.00 |
BT Marchandises | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BZ Autres créances | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CF Disponibilités | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 794.00 | | 77 794.00 | 77 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 989.00 | 279 439.00 | 606 551.00 | 885 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 241.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 220.00 | | | -41 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 693.00 | -52 461.00 | | -23 693.00 |
DL TOTAL (I) | -9 913.00 | 13 780.00 | | -9 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 857.00 | 56 314.00 | | 18 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 728.00 | 431 909.00 | | 493 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 837.00 | 91 930.00 | | 72 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 796.00 | 46 823.00 | | 29 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 3 600.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 463.00 | 630 576.00 | | 616 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 551.00 | 644 356.00 | | 606 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 463.00 | 611 719.00 | | 616 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 567.00 | | | 804 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 054.00 | | | 443 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 662.00 | 37 296.00 | 2 520.00 | 244 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 662.00 | 37 296.00 | 2 520.00 | 244 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 728.00 | 483 728.00 | | 483 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 909.00 | 40 465.00 | 11 444.00 | 51 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 463.00 | 616 463.00 | | 616 463.00 |