| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 810.00 | 34 655.00 | 7 155.00 | 41 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 970.00 | 281 598.00 | 126 371.00 | 407 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 070.00 | 316 253.00 | 495 817.00 | 812 070.00 |
BT Marchandises | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CF Disponibilités | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 426.00 | | 105 426.00 | 105 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 496.00 | 316 253.00 | 601 243.00 | 917 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 613.00 | -41 220.00 | | -64 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 170.00 | -23 693.00 | | -40 170.00 |
DL TOTAL (I) | -50 083.00 | -9 913.00 | | -50 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 644.00 | 493 726.00 | | 516 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 692.00 | 72 837.00 | | 109 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 490.00 | 29 796.00 | | 22 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 244.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 326.00 | 616 483.00 | | 651 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 243.00 | 606 551.00 | | 601 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 326.00 | 616 463.00 | | 651 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 195.00 | | | 808 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 751.00 | | | 446 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 439.00 | 36 815.00 | 316 253.00 | 279 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 439.00 | 36 815.00 | 316 253.00 | 279 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 144.00 | 519 144.00 | | 519 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
UX Autres créances clients | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 729.00 | 50 438.00 | 12 291.00 | 62 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 326.00 | 651 326.00 | | 651 326.00 |