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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 630.00 | 39 490.00 | 10 140.00 | 49 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 788.00 | 307 231.00 | 106 557.00 | 413 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 851.00 | 346 721.00 | 479 130.00 | 825 851.00 |
BT Marchandises | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BZ Autres créances | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
CF Disponibilités | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 816.00 | 346 721.00 | 591 095.00 | 937 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 083.00 | -64 913.00 | | -105 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 853.00 | -40 170.00 | | 6 853.00 |
DL TOTAL (I) | -43 229.00 | -50 083.00 | | -43 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 759.00 | 518 644.00 | | 487 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 616.00 | 109 692.00 | | 132 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 522.00 | 22 490.00 | | 10 522.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 325.00 | 651 326.00 | | 634 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 095.00 | 601 243.00 | | 591 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 325.00 | 651 326.00 | | 634 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 070.00 | | | 812 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 780.00 | | | 449 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 253.00 | 30 468.00 | | 316 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 253.00 | 30 468.00 | | 316 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 759.00 | 487 759.00 | | 487 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VP Divers | 46 668.00 | 46 666.00 | | 46 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 966.00 | 52 533.00 | 12 433.00 | 64 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 325.00 | 634 325.00 | | 634 325.00 |