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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 000.00 | 163 170.00 | 236 830.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 900.00 | 172 070.00 | 236 830.00 | 408 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CF Disponibilités | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 023.00 | 172 070.00 | 273 953.00 | 446 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -120 988.00 | -114 818.00 | | -120 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 675.00 | -6 170.00 | | -27 675.00 |
DL TOTAL (I) | -147 162.00 | -119 488.00 | | -147 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 1 835.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 116.00 | 421 835.00 | | 421 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 953.00 | 302 347.00 | | 273 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 707.00 | 30 680.00 | | 7 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 382.00 | 36 850.00 | | 35 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 675.00 | -6 170.00 | | -27 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 900.00 | | | 408 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 900.00 | | | 408 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 750.00 | 13 320.00 | | 158 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 750.00 | 13 320.00 | | 158 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 116.00 | 1 116.00 | 420 000.00 | 421 116.00 |