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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 667.00 | 126 540.00 | 140 127.00 | 266 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 600.00 | 132 473.00 | 140 127.00 | 272 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 481.00 | 132 473.00 | 154 007.00 | 286 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -181 901.00 | -148 662.00 | | -181 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548.00 | -33 238.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | -177 853.00 | -180 401.00 | | -177 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 874.00 | 804.00 | | 330 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 257.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 860.00 | 422 176.00 | | 331 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 007.00 | 241 775.00 | | 154 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 874.00 | | | 330 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -10 695.00 | | -10 695.00 | -10 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -10 695.00 | | -10 695.00 | -10 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 821.00 | 310.00 | | 93 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 273.00 | 33 549.00 | | 91 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548.00 | -33 238.00 | | 2 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 900.00 | | | 408 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 300.00 | 272 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 300.00 | 272 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 900.00 | | | 408 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 390.00 | 9 521.00 | 132 473.00 | 185 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 390.00 | 9 521.00 | 132 473.00 | 185 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 330 874.00 | 330 874.00 | | 330 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 860.00 | 331 860.00 | | 331 860.00 |