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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 000.00 | 176 490.00 | 223 510.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 900.00 | 185 390.00 | 223 510.00 | 408 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 165.00 | 185 390.00 | 241 775.00 | 427 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -148 662.00 | -120 988.00 | | -148 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 238.00 | -27 675.00 | | -33 238.00 |
DL TOTAL (I) | -180 401.00 | -147 162.00 | | -180 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115.00 | 1 116.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 176.00 | 421 116.00 | | 422 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 775.00 | 273 953.00 | | 241 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310.00 | 7 707.00 | | 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 549.00 | 35 382.00 | | 33 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 238.00 | -27 675.00 | | -33 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 900.00 | | | 408 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 900.00 | | | 408 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 070.00 | 13 320.00 | | 172 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 070.00 | 13 320.00 | | 172 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 176.00 | 2 176.00 | 420 000.00 | 422 176.00 |