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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 541.00 | 49 718.00 | 11 823.00 | 61 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 389.00 | 459 127.00 | 218 262.00 | 677 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 399.00 | 509 565.00 | 535 834.00 | 1 045 399.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CF Disponibilités | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 418.00 | 509 565.00 | 600 854.00 | 1 110 418.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 474.00 | 42 932.00 | | 95 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 162.00 | 52 542.00 | | 28 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 824.00 | 17 362.00 | | 15 824.00 |
DL TOTAL (I) | 161 461.00 | 134 836.00 | | 161 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 336.00 | 148 236.00 | | 170 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 408.00 | 231 106.00 | | 217 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 079.00 | 20 125.00 | | 21 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 144.00 | 41 568.00 | | 27 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194.00 | 23 369.00 | | 3 194.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 393.00 | 464 403.00 | | 439 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 854.00 | 599 240.00 | | 600 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
FG Production vendue services | 292 039.00 | | 292 039.00 | 292 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 161.00 | | 342 161.00 | 342 161.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 645.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538.00 | 2 371.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 2 371.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | 2 371.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 15 444.00 | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 040.00 | 391 092.00 | | 354 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 878.00 | 338 550.00 | | 325 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 162.00 | 52 542.00 | | 28 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 755.00 | | 44 644.00 | 1 000 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 720.00 | | | 300 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 286.00 | | 44 644.00 | 694 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 919.00 | 80 645.00 | | 428 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 199.00 | 80 645.00 | | 428 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 336.00 | 31 989.00 | 111 380.00 | 170 336.00 |
VI Groupe et associés | 217 408.00 | 217 408.00 | | 217 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 314.00 | 279 967.00 | 111 380.00 | 418 314.00 |