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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 642.00 | 47 670.00 | 3 971.00 | 51 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 681.00 | 653 304.00 | 111 377.00 | 764 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 791.00 | 701 694.00 | 421 097.00 | 1 122 791.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
CF Disponibilités | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 427.00 | | 225 427.00 | 225 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 218.00 | 701 694.00 | 646 524.00 | 1 348 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 369.00 | 8 451.00 | | 9 369.00 |
DG Autres réserves | 92 129.00 | 89 701.00 | | 92 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 999.00 | 18 346.00 | | 80 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 426.00 | 33 151.00 | | 28 426.00 |
DL TOTAL (I) | 340 923.00 | 279 650.00 | | 340 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 915.00 | 74 803.00 | | 41 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 207.00 | 197 573.00 | | 200 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 791.00 | 26 131.00 | | 26 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 4 424.00 | | 7 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 812.00 | 1 890.00 | | 21 812.00 |
EA Autres dettes | 7 294.00 | 2 078.00 | | 7 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 601.00 | 306 898.00 | | 305 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 524.00 | 586 548.00 | | 646 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 842.00 | 239 160.00 | | 251 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 839.00 | | 26 296.00 | 1 103 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 344.00 | 1 122 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 344.00 | 816 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 720.00 | | | 300 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 370.00 | | 26 296.00 | 797 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 713.00 | 57 325.00 | 7 344.00 | 651 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 993.00 | 57 325.00 | 7 344.00 | 650 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 915.00 | 14 948.00 | 26 967.00 | 41 915.00 |
VI Groupe et associés | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 810.00 | 251 842.00 | 26 967.00 | 278 810.00 |