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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 194.00 | 53 213.00 | 11 980.00 | 65 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 442.00 | 492 633.00 | 229 809.00 | 722 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 105.00 | 546 567.00 | 547 538.00 | 1 094 105.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CF Disponibilités | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 358.00 | 546 567.00 | 574 791.00 | 1 121 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 20 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 636.00 | 95 474.00 | | 4 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 236.00 | 28 162.00 | | 44 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 286.00 | 15 824.00 | | 14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 195 159.00 | 161 461.00 | | 195 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 179.00 | 170 336.00 | | 139 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 871.00 | 217 408.00 | | 203 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 197.00 | 21 079.00 | | 22 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 27 144.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 465.00 | 3 194.00 | | 8 465.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 231.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 632.00 | 439 393.00 | | 379 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 791.00 | 600 854.00 | | 574 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 874.00 | 279 967.00 | | 250 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 871.00 | | | 203 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
FG Production vendue services | 312 104.00 | | 312 104.00 | 312 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 425.00 | | 362 425.00 | 362 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 386.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 288.00 | 1 538.00 | | 20 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 288.00 | 2 115.00 | | 20 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 872.00 | 2 115.00 | | 16 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 4 843.00 | | 9 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 926.00 | 354 040.00 | | 382 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 690.00 | 325 878.00 | | 338 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 236.00 | 28 162.00 | | 44 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 399.00 | | 84 089.00 | 1 045 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 383.00 | 1 094 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 383.00 | 787 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 720.00 | | | 300 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 930.00 | | 84 089.00 | 738 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 565.00 | 72 386.00 | 35 383.00 | 509 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 845.00 | 72 386.00 | 35 383.00 | 508 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 179.00 | 32 618.00 | 92 947.00 | 139 179.00 |
VI Groupe et associés | 203 871.00 | 203 871.00 | | 203 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 435.00 | 250 874.00 | 92 947.00 | 357 435.00 |