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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 6 183.00 | 3 506.00 | 2 677.00 | 6 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 662.00 | 13 369.00 | 4 293.00 | 17 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 077.00 | 175 243.00 | 119 834.00 | 295 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 611.00 | | 570 611.00 | 570 611.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 974.00 | 192 118.00 | 1 157 857.00 | 1 349 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CF Disponibilités | 266 003.00 | | 266 003.00 | 266 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 739.00 | | 396 739.00 | 396 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 713.00 | 192 118.00 | 1 554 595.00 | 1 746 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 880.00 | 443 880.00 | | 443 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DH Report à nouveau | 530 985.00 | 461 744.00 | | 530 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 545.00 | 69 241.00 | | 44 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 242.00 | 982 697.00 | | 1 027 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 733.00 | 24 323.00 | | 104 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | 17 517.00 | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 493.00 | 59 190.00 | | 293 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 244.00 | 93 377.00 | | 93 244.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 4 671.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 353.00 | 199 078.00 | | 502 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 595.00 | 1 206 775.00 | | 1 554 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 053.00 | 188 095.00 | | 417 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 288.00 | | | 12 288.00 |