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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 639.00 | | 700 639.00 | 700 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 902.00 | | 892 902.00 | 892 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 985 982.00 | 1 117 200.00 | 868 782.00 | 1 985 982.00 |
CF Disponibilités | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 465.00 | 1 117 200.00 | 914 265.00 | 2 031 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 367.00 | 1 117 200.00 | 1 807 167.00 | 2 924 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 601.00 | 414 601.00 | | 414 601.00 |
DH Report à nouveau | -35 322 306.00 | -33 693 710.00 | | -35 322 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 468.00 | -1 628 595.00 | | 69 468.00 |
DL TOTAL (I) | -24 838 235.00 | -24 907 704.00 | | -24 838 235.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055 207.00 | 2 225 207.00 | | 2 055 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 639.00 | 1 780 000.00 | | 700 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 755 846.00 | 4 005 207.00 | | 2 755 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 640 945.00 | 21 350 945.00 | | 22 640 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 955.00 | 882 766.00 | | 1 246 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 22 345.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 889 557.00 | 22 257 058.00 | | 23 889 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 167.00 | 1 354 560.00 | | 1 807 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 889 557.00 | 22 257 058.00 | | 23 889 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 99.00 | 99.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 99.00 | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 576.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679 176.00 | 1 681 509.00 | | 1 679 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 165.00 | 2 456 553.00 | | 1 428 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107 342.00 | 4 138 062.00 | | 3 107 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 999.00 | 154 804.00 | | 109 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 042.00 | 2 950 545.00 | | 1 590 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 866 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 042.00 | 5 972 103.00 | | 1 700 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407 300.00 | -1 834 040.00 | | 1 407 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 894.00 | 6 381 529.00 | | 3 116 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 425.00 | 8 010 125.00 | | 3 047 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 468.00 | -1 628 595.00 | | 69 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 540.00 | | | 905 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 608.00 | 892 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 608.00 | 892 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 510.00 | | | 905 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 225 207.00 | | 170 000.00 | 2 225 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 712 207.00 | 1 749 553.00 | 2 456 553.00 | 4 712 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 955.00 | 1 246 955.00 | | 1 246 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 153.00 | | | 1 925 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 982.00 | 1 709 593.00 | 276 389.00 | 1 985 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 611.00 | 1 248 611.00 | | 1 248 611.00 |