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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
BF Prêts | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 639.00 | | 700 639.00 | 700 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 536.00 | | 857 536.00 | 857 536.00 |
BZ Autres créances | 1 965 923.00 | 1 117 200.00 | 848 723.00 | 1 965 923.00 |
CF Disponibilités | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 434.00 | 1 117 200.00 | 922 234.00 | 2 039 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 970.00 | 1 117 200.00 | 1 779 770.00 | 2 896 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 601.00 | 414 601.00 | | 414 601.00 |
DH Report à nouveau | -36 235 617.00 | -35 252 837.00 | | -36 235 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 543.00 | -982 780.00 | | 504 543.00 |
DL TOTAL (I) | -25 316 468.00 | -181 015.00 | | -25 316 468.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 639.00 | | | 700 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 639.00 | | | 1 200 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 058 145.00 | 24 029 145.00 | | 25 058 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 425.00 | 890 207.00 | | 836 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | 919.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 895 604.00 | 24 920 272.00 | | 25 895 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 770.00 | 1 775 102.00 | | 1 779 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 895 604.00 | | | 25 895 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 050.00 | 1 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 050.00 | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 523 505.00 | 3 252.00 | | 1 523 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523 505.00 | 357 771.00 | | 1 523 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 99 662.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 787.00 | 163 111.00 | | 12 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 026.00 | 282 773.00 | | 13 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510 479.00 | 74 998.00 | | 1 510 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 381.00 | 357 975.00 | | 1 537 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 837.00 | 1 340 755.00 | | 1 032 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 543.00 | -982 780.00 | | 504 543.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 612.00 | | | 873 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 075.00 | 857 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 075.00 | 857 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 612.00 | | | 873 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 675 846.00 | | 1 475 207.00 | 2 675 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675 846.00 | | 1 475 207.00 | 2 675 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 426.00 | 836 426.00 | | 836 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 458.00 | 837 458.00 | | 837 458.00 |