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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
BF Prêts | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 639.00 | | 700 639.00 | 700 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 537.00 | | 857 537.00 | 857 537.00 |
BZ Autres créances | 2 117 941.00 | 1 117 200.00 | 1 000 741.00 | 2 117 941.00 |
CF Disponibilités | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 915.00 | 1 117 200.00 | 1 045 715.00 | 2 162 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 452.00 | 1 117 200.00 | 1 903 252.00 | 3 020 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742 902.00 | | | 742 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 389.00 | | | 276 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 601.00 | 414 601.00 | | 414 601.00 |
DH Report à nouveau | -35 731 074.00 | -36 235 617.00 | | -35 731 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 868.00 | 504 544.00 | | -551 868.00 |
DL TOTAL (I) | -25 868 340.00 | -25 316 472.00 | | -25 868 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 700 639.00 | 700 639.00 | | 700 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 639.00 | 1 200 639.00 | | 700 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 351 146.00 | 25 058 146.00 | | 26 351 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 333.00 | 836 426.00 | | 714 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 105.00 | 1 032.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 070 953.00 | 25 895 604.00 | | 27 070 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 252.00 | 1 779 771.00 | | 1 903 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 070 953.00 | 25 895 604.00 | | 27 070 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 958.00 | 1 523 506.00 | | 5 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 650.00 | 1 523 506.00 | | 8 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 566.00 | 239.00 | | 188 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 834.00 | 12 788.00 | | 11 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 400.00 | 13 027.00 | | 200 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 750.00 | 1 510 479.00 | | -191 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 640.00 | 1 537 381.00 | | 517 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 508.00 | 1 032 838.00 | | 1 069 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 868.00 | 504 544.00 | | -551 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 537.00 | | | 857 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 537.00 | | | 857 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 639.00 | | 500 000.00 | 1 200 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 117 200.00 | | | 1 117 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 200.00 | | | 1 117 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317 839.00 | | 500 000.00 | 2 317 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 333.00 | 714 333.00 | | 714 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UP Prêts | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 639.00 | 700 639.00 | | 700 639.00 |
VB T. V. A. | 192 807.00 | 192 807.00 | | 192 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 26 351 146.00 | 26 351 146.00 | | 26 351 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 135.00 | 1 648 746.00 | 276 389.00 | 1 925 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 968.00 | 2 584 579.00 | 276 389.00 | 2 860 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 070 953.00 | 27 070 953.00 | | 27 070 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 215.00 | 10 583.00 | | 10 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 565.00 | 128 292.00 | | 113 565.00 |
ST Autres comptes | 70 283.00 | 71 088.00 | | 70 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 663.00 | 14 348.00 | | 17 663.00 |
YT Sous‐traitance | 125 661.00 | 55 007.00 | | 125 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468 534.00 | 724 231.00 | | 468 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 871.00 | 14 012.00 | | 9 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 086.00 | 24 595.00 | | 20 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 930.00 | | | 177 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 706.00 | 992 966.00 | | 795 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |