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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
BZ Autres créances | 152 667.00 | | 152 667.00 | 152 667.00 |
CF Disponibilités | 519 491.00 | | 519 491.00 | 519 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 246.00 | | 718 246.00 | 718 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 247.00 | | 808 247.00 | 808 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 517.00 | 208 352.00 | | 103 517.00 |
DL TOTAL (I) | 603 517.00 | 708 352.00 | | 603 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 419.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 752.00 | 4 195.00 | | 126 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 277.00 | 87 466.00 | | 77 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 730.00 | 92 407.00 | | 204 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 247.00 | 800 758.00 | | 808 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 753 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 461.00 | 6 855.00 | | 6 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 461.00 | 6 855.00 | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 461.00 | 6 855.00 | | 6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 860.00 | 865 237.00 | | 770 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 343.00 | 656 885.00 | | 667 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 517.00 | 208 352.00 | | 103 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 467 823.00 | 467 823.00 | | 467 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 894.00 | | | 175 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 894.00 | | | 175 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 277.00 | 9 821.00 | 36 011.00 | 77 277.00 |
UP Prêts | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 757.00 | 288 756.00 | | 288 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 730.00 | 137 274.00 | 36 011.00 | 204 730.00 |