| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 001.00 | 50 000.00 | 50 001.00 | 100 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 977.00 | | 91 977.00 | 91 977.00 |
BZ Autres créances | 579 424.00 | | 579 424.00 | 579 424.00 |
CF Disponibilités | 396 131.00 | | 396 131.00 | 396 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 220.00 | | 1 068 220.00 | 1 068 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 221.00 | 50 000.00 | 1 118 221.00 | 1 168 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 594.00 | 618 151.00 | | 426 594.00 |
DL TOTAL (I) | 926 594.00 | 1 118 151.00 | | 926 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 522.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 58 240.00 | | 50 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 996.00 | 48 835.00 | | 39 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 627.00 | 107 854.00 | | 91 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 221.00 | 1 326 005.00 | | 1 118 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 627.00 | 107 854.00 | | 91 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 642 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | 5 411.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 5 411.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | 5 411.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 963.00 | 840 687.00 | | 664 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 369.00 | 222 535.00 | | 238 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 594.00 | 618 151.00 | | 426 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 334.00 | 16 667.00 | | 33 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 334.00 | 16 667.00 | | 33 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
UX Autres créances clients | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 424.00 | 579 424.00 | | 579 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 089.00 | 672 089.00 | | 672 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |