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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 759.00 | | 111 759.00 | 111 759.00 |
BZ Autres créances | 274 966.00 | | 274 966.00 | 274 966.00 |
CF Disponibilités | 430 778.00 | | 430 778.00 | 430 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 096.00 | | 818 096.00 | 818 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 096.00 | | 818 096.00 | 818 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 826.00 | 103 517.00 | | 121 826.00 |
DL TOTAL (I) | 621 826.00 | 603 517.00 | | 621 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 440.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 102.00 | 126 752.00 | | 128 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 457.00 | 77 277.00 | | 67 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 270.00 | 204 730.00 | | 196 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 096.00 | 808 247.00 | | 818 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 270.00 | 137 274.00 | | 196 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 207.00 | | 785 207.00 | 785 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 207.00 | | 785 207.00 | 785 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 090.00 | 6 461.00 | | 6 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | 6 461.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 090.00 | 6 461.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 136.00 | 770 860.00 | | 798 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 310.00 | 667 343.00 | | 676 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 826.00 | 103 517.00 | | 121 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 468 425.00 | 467 823.00 | | 468 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 102.00 | 128 102.00 | | 128 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
UX Autres créances clients | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 274 966.00 | | | 274 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 317.00 | 387 317.00 | | 387 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 270.00 | 196 270.00 | | 196 270.00 |