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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466 689.00 | 170 971.00 | 295 718.00 | 466 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638 760.00 | 427 185.00 | 211 575.00 | 638 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 626 881.00 | 4 865 853.00 | 3 761 028.00 | 8 626 881.00 |
BF Prêts | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 289.00 | | 454 289.00 | 454 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 186 619.00 | 5 464 009.00 | 4 722 610.00 | 10 186 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 068 103.00 | 192 715.00 | 10 875 388.00 | 11 068 103.00 |
BZ Autres créances | 7 365 185.00 | | 7 365 185.00 | 7 365 185.00 |
CF Disponibilités | 810 752.00 | | 810 752.00 | 810 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 724 457.00 | 192 715.00 | 18 531 742.00 | 18 724 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 911 076.00 | 5 656 724.00 | 23 254 352.00 | 28 911 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
CU Autres participations | 1 381 233.00 | 37 000.00 | 1 344 233.00 | 1 381 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 525.00 | | | 1 321 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 671.00 | | | -61 671.00 |
DL TOTAL (I) | 6 938 492.00 | | | 6 938 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 316.00 | 482 254.00 | | 576 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 477.00 | | | 1 811 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862 847.00 | | | 4 862 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 535.00 | 3 366 902.00 | | 5 864 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 358.00 | | | 283 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 159.00 | | | 146 159.00 |
EA Autres dettes | 649 945.00 | | | 649 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 739 544.00 | | | 15 739 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 254 352.00 | 18 736 048.00 | | 23 254 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 544 320.00 | | | 7 544 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095 995.00 | | | 1 095 995.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 520 493.00 | 187 688.00 | | 520 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 450 153.00 | | 8 450 153.00 | 8 450 153.00 |
FD Production vendue biens | 29 040 415.00 | | 29 040 415.00 | 29 040 415.00 |
FG Production vendue services | 3 228 950.00 | | 3 228 950.00 | 3 228 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 719 518.00 | | 40 719 518.00 | 40 719 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 206 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 086 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 845 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 417.00 | |
GE Autres charges | | | 215 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 789 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 405.00 | 58 873.00 | | 41 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 503.00 | 27 688.00 | | -105 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 225.00 | | | 2 376 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 897.00 | | | 2 437 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 671.00 | | | -61 671.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 543 335.00 | 210 286.00 | | 543 335.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 22 841.00 | 22 598.00 | | 22 841.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 520 494.00 | 187 688.00 | | 520 494.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 520 494.00 | 187 688.00 | | 520 494.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 982.00 | 154 418.00 | 2 632.00 | 591 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 994.00 | 94 424.00 | | 176 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 988.00 | 59 994.00 | 2 632.00 | 414 988.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 477.00 | 247 477.00 | | 247 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512 792.00 | 5 512 792.00 | | 5 512 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 996.00 | 1 095 996.00 | | 1 095 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 482.00 | 258 538.00 | 456 944.00 | 715 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 598.00 | | | 249 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 933 861.00 | 7 730 757.00 | 203 105.00 | 7 933 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 001 265.00 | 7 544 321.00 | 456 944.00 | 8 001 265.00 |