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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 773 582.00 | |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 407.00 | 4 593.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 745.00 | 9 358.00 | 2 387.00 | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 646 647.00 | |
AV Immobilisations en cours | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BF Prêts | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 728 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 148 651.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 642 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 331 373.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 325 094.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 005 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 724.00 | | 121 724.00 | 121 724.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 46 304 665.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 193 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 55 647 129.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
CU Autres participations | 3 510 435.00 | 37 000.00 | 3 473 435.00 | 3 510 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 810.00 | 340 000.00 | | 367 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 717.00 | | | 714 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 9 116 892.00 | 8 286 013.00 | | 9 116 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 124 720.00 | 126 387.00 | | 4 124 720.00 |
DK Provisions réglementées | 7 388.00 | 4 891.00 | | 7 388.00 |
DL TOTAL (I) | 12 088 734.00 | 9 875 049.00 | | 12 088 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 039 573.00 | 1 011 760.00 | | 1 039 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039 573.00 | 1 011 760.00 | | 1 039 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 117 482.00 | 3 960 078.00 | | 8 117 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 181 401.00 | 13 354 823.00 | | 13 181 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 545 177.00 | 6 483 497.00 | | 15 545 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586 405.00 | 4 302 487.00 | | 4 586 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 069.00 | 13 831.00 | | 112 069.00 |
EA Autres dettes | 860 168.00 | 504 565.00 | | 860 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 120.00 | 68 419.00 | | 116 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 518 822.00 | 28 687 700.00 | | 42 518 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 647 129.00 | 39 574 509.00 | | 55 647 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 284.00 | | | 117 284.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 889 315.00 | 1 249 036.00 | | 1 889 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 491 848.00 | | 25 491 848.00 | 25 491 848.00 |
FD Production vendue biens | 56 019 003.00 | | 56 019 003.00 | 56 019 003.00 |
FG Production vendue services | 18 799 991.00 | | 18 799 991.00 | 18 799 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 310 842.00 | | 100 310 842.00 | 100 310 842.00 |
FM Production stockée | | | 436 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 183 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 903 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 268 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 307 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 529 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 464.00 | |
GE Autres charges | | | 367 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 816 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 161.00 | 208 283.00 | | 116 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 161.00 | 208 283.00 | | 116 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 686.00 | 86 034.00 | | 54 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 686.00 | 86 034.00 | | 54 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 475.00 | 122 249.00 | | 61 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 948.00 | 23 873.00 | | 52 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 457.00 | 566 595.00 | | 649 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 714.00 | 5 276 363.00 | | 9 410 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 995.00 | 5 149 976.00 | | 5 285 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 124 720.00 | 126 387.00 | | 4 124 720.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 889 315.00 | 1 249 036.00 | | 1 889 315.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 889 315.00 | 1 249 036.00 | | 1 889 315.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 082.00 | | 185 261.00 | 5 462 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 143.00 | 3 633 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 634.00 | 57 636.00 | 5 576 072.00 | 13 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 634.00 | 24 493.00 | 1 223 018.00 | 13 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 605.00 | | 7 704.00 | 711 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 089.00 | | 119 057.00 | 1 142 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608 388.00 | | 58 500.00 | 3 608 388.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 889.00 | 168 682.00 | 14 615.00 | 1 399 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 948.00 | 27 366.00 | | 675 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 940.00 | 141 317.00 | 14 615.00 | 723 940.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 891.00 | 2 497.00 | | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 891.00 | 2 497.00 | | 41 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 497.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 542.00 | 544 542.00 | | 544 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 280.00 | 382 280.00 | | 382 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 353.00 | 251 353.00 | | 251 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118 653.00 | 7 118 653.00 | | 7 118 653.00 |
UP Prêts | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 007.00 | | 123 007.00 | 123 007.00 |
UX Autres créances clients | 392 008.00 | 392 008.00 | | 392 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VB T. V. A. | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
VC Groupe et associés | 4 380 894.00 | 4 380 894.00 | | 4 380 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 082 779.00 | 1 387 546.00 | 6 695 234.00 | 8 082 779.00 |
VI Groupe et associés | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 948.00 | | | 546 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 122.00 | | | 416 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 668.00 | 506 668.00 | | 506 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 793 552.00 | 11 793 552.00 | | 11 793 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 425 849.00 | 17 302 842.00 | 123 007.00 | 17 425 849.00 |
VW T.V.A. | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 782 306.00 | 10 087 073.00 | 6 695 234.00 | 16 782 306.00 |